[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 21일 한국전력(015760)에 대해 '우호적인 환경. 저가 매수에 적절한 시점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국전력(015760)에 대해 '연간 실적 전망은 원전 발전 비용 증가 및 예상을 상회한 SMP 및 연료비 영향 등을 반영하여 하향 조정. 2H24 이후 원화 약세 완화 및 연료비 하향 안정화 기대. 높은 수준의 실적 추이 이어질 전망. 호실적이 이어지고 있고, 국내 경기 모멘텀이 약화되면서 요금인상 기대를 높이기가 쉽지 않음. 하지만 투자자 입장에서는 전기요금 인상에 기대어 실적 회복을 기대해야 하는 상황보다 요금인상을 하지 않아도 호실적 및 재무구조 개선을 기대할 수 있는 현 상황이 편안한 투자 시점. 목표주가는 이익 개선 시기인 2013~2016년 평균 PBR 0.45x 적용하여 29,000원으로 하향하나, 긍정적인 관점 유지. 저점 매수 가능한 시점으로 판단.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2024년 실적은 매출액 90.3조원(+2.4% yoy), 영업이익 8.3조원(흑전 yoy) 기록할 전망. 3Q24 실적은 매출액 24.7조원(+1.1% yoy), 영업이익 3.6조원(+92.4% yoy) 기록하여 컨센서스를 상회 하는 호실적 기록할 전망. 6월 전력통계 속보에 따르면, 6월 평균 전력판매 단가는 166.2원/kWh로 사상 최대치를 기록. 성수기인 3Q24는 지난해 이어진 전기요금 인상 효과가 극대화 될 것.'라고 밝혔다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 29,000원(-9.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 02월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -9.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 14일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 26일 최고 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 29,000원을 제시하였다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,250원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,250원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 30,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,792원 대비 14.5% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국전력(015760)에 대해 '연간 실적 전망은 원전 발전 비용 증가 및 예상을 상회한 SMP 및 연료비 영향 등을 반영하여 하향 조정. 2H24 이후 원화 약세 완화 및 연료비 하향 안정화 기대. 높은 수준의 실적 추이 이어질 전망. 호실적이 이어지고 있고, 국내 경기 모멘텀이 약화되면서 요금인상 기대를 높이기가 쉽지 않음. 하지만 투자자 입장에서는 전기요금 인상에 기대어 실적 회복을 기대해야 하는 상황보다 요금인상을 하지 않아도 호실적 및 재무구조 개선을 기대할 수 있는 현 상황이 편안한 투자 시점. 목표주가는 이익 개선 시기인 2013~2016년 평균 PBR 0.45x 적용하여 29,000원으로 하향하나, 긍정적인 관점 유지. 저점 매수 가능한 시점으로 판단.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2024년 실적은 매출액 90.3조원(+2.4% yoy), 영업이익 8.3조원(흑전 yoy) 기록할 전망. 3Q24 실적은 매출액 24.7조원(+1.1% yoy), 영업이익 3.6조원(+92.4% yoy) 기록하여 컨센서스를 상회 하는 호실적 기록할 전망. 6월 전력통계 속보에 따르면, 6월 평균 전력판매 단가는 166.2원/kWh로 사상 최대치를 기록. 성수기인 3Q24는 지난해 이어진 전기요금 인상 효과가 극대화 될 것.'라고 밝혔다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 32,000원 -> 29,000원(-9.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 02월 26일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 32,000원 대비 -9.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 14일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 26일 최고 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 29,000원을 제시하였다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,250원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,250원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 30,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,792원 대비 14.5% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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