[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 01일 넥센타이어(002350)에 대해 '비.용. 유난. 마진 두.자리 ㄴ온ㄷo'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
현대차증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '2Q24 영업이익은 629억원(+69.5% yoy, OPM 8.2%)으로 컨센서스 5.4% 상회. 높아진 가격과 낮은 투입원가 반영 영향. 믹스 개선 지속되며 유럽공장 램프업이 고정비 부담 완화. 2024년 매출액 목표 7.3% 증가한 2.9조원, OPM 10%대 유지. 유럽 가동률 상승에 따른 고정비 완화가 운임비, 투입원가 상승을 만회하며 하반기 이익 개선 흐름 이어질 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 12,500원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q24 Review: 유럽 가동률 상승으로 고정비 부담 완화. 1) 매출액 7,638억원(+10.5% yoy, +12.6% qoq), 영업이익 629억원(+69.5% yoy, +51.3% qoq, OPM 8.2%), 지배순이익 443억원(+57.4% yoy, +8.5% qoq) 기록. 영업이익기준 컨센서스 596억원(OPM 8.2%)과 당사 예상 599억원(OPM 8.2%)을 각각 5.4%, 4.9% 상회. 2) 요인: 물량 증가와 높아진 ASP 기반 낮은 투입원가 반영이 전사 마진 개선. 유럽 2공장 램프업으로 고정비 부담 완화되며 실적 개선.'라고 밝혔다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,500원 -> 12,500원(0.0%)
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,500원은 2024년 05월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 12,500원과 동일하다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,083원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 12,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,083원 대비 12.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 13,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 넥센타이어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,990원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
현대차증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '2Q24 영업이익은 629억원(+69.5% yoy, OPM 8.2%)으로 컨센서스 5.4% 상회. 높아진 가격과 낮은 투입원가 반영 영향. 믹스 개선 지속되며 유럽공장 램프업이 고정비 부담 완화. 2024년 매출액 목표 7.3% 증가한 2.9조원, OPM 10%대 유지. 유럽 가동률 상승에 따른 고정비 완화가 운임비, 투입원가 상승을 만회하며 하반기 이익 개선 흐름 이어질 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 12,500원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '2Q24 Review: 유럽 가동률 상승으로 고정비 부담 완화. 1) 매출액 7,638억원(+10.5% yoy, +12.6% qoq), 영업이익 629억원(+69.5% yoy, +51.3% qoq, OPM 8.2%), 지배순이익 443억원(+57.4% yoy, +8.5% qoq) 기록. 영업이익기준 컨센서스 596억원(OPM 8.2%)과 당사 예상 599억원(OPM 8.2%)을 각각 5.4%, 4.9% 상회. 2) 요인: 물량 증가와 높아진 ASP 기반 낮은 투입원가 반영이 전사 마진 개선. 유럽 2공장 램프업으로 고정비 부담 완화되며 실적 개선.'라고 밝혔다.
◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,500원 -> 12,500원(0.0%)
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,500원은 2024년 05월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 12,500원과 동일하다.
◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,083원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 12,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 11,083원 대비 12.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 13,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 넥센타이어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,990원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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