[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 01일 BNK금융지주(138930)에 대해 '추가충당금 부담에도 주주환원 확대 기대감 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
LS증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '추가충당금 적립에도 호실적 시현. 수익성 관리기조 이어지는 가운데 주주환원 확대 기대감 고조. 목표주가 16% 상향, 매수의견 유지. 현재 13.5%인 보통주자본비율 목표를 낮추면서 추가적인 주주환원을 계획하고 있는 것으로 보임. 외형성장 보다는 수익성 중심의 경영기조를 보여주고 있어 지속적인 주주환원 확대조치가 가능할 전망. 이를 반영해 목표주가를 기존 11,000원으로 16% 상향하며 매수의견을 유지.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '2분기 순이익은 2,428억원으로 시장예상을 상회하며 1분기에 이어 호실적 기조를 이어감. 추가충당금 적립에 따른 대손비용 상승에도 전년동기대비 이자이익이 증가한데다 유가증권 관련이익이 확대되면서 탑라인 증가가 실적개선을 견인. 2분기 중 추가충당금은 580억원을 적립했으며 1분기에 이어 부동산 PF 및 보수적 미래경기 전망에 따른 충당. 부산은행과 경남은행은 전년동기대비 실적이 개선된 반면, 증권 자회사의 경우 73억원의 PF 충당금을 적립하며 2분기 실적이 적자로 전환했음(-74억원). '라고 밝혔다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,500원 -> 11,000원(+15.8%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 05월 02일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 9,500원 대비 15.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 01일 8,200원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,000원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,356원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,356원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 12,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,356원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,460원 대비 22.4% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
LS증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '추가충당금 적립에도 호실적 시현. 수익성 관리기조 이어지는 가운데 주주환원 확대 기대감 고조. 목표주가 16% 상향, 매수의견 유지. 현재 13.5%인 보통주자본비율 목표를 낮추면서 추가적인 주주환원을 계획하고 있는 것으로 보임. 외형성장 보다는 수익성 중심의 경영기조를 보여주고 있어 지속적인 주주환원 확대조치가 가능할 전망. 이를 반영해 목표주가를 기존 11,000원으로 16% 상향하며 매수의견을 유지.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '2분기 순이익은 2,428억원으로 시장예상을 상회하며 1분기에 이어 호실적 기조를 이어감. 추가충당금 적립에 따른 대손비용 상승에도 전년동기대비 이자이익이 증가한데다 유가증권 관련이익이 확대되면서 탑라인 증가가 실적개선을 견인. 2분기 중 추가충당금은 580억원을 적립했으며 1분기에 이어 부동산 PF 및 보수적 미래경기 전망에 따른 충당. 부산은행과 경남은행은 전년동기대비 실적이 개선된 반면, 증권 자회사의 경우 73억원의 PF 충당금을 적립하며 2분기 실적이 적자로 전환했음(-74억원). '라고 밝혔다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,500원 -> 11,000원(+15.8%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 05월 02일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 9,500원 대비 15.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 01일 8,200원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,000원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,356원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,356원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 12,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,356원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,460원 대비 22.4% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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