[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 01일 삼성전기(009150)에 대해 '전장, AI가 이끄는 성장 모멘텀'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
LS증권에서 삼성전기(009150)에 대해 'MLCC가 이끄는 실적. 전장, AI가 이끄는 성장 모멘텀. 1)하이브리드 차량 시장 및 ADAS(Level 2+), 전동화 관련 제품 탑재 확대로 전장용 MLCC 수요가 증가하고 있음. 2) AI산업이 B2B 중심에서 B2C로의 전환 국면에 들어서고 있음. MLCC의 가동률 상승, 기판의 점진적 실적 개선. 투자의견 Buy, 목표주가 200,000원을 유지.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '2Q24P 실적은 매출액 2.6조원(+16.2%YoY, -1.7%QoQ), 영업이익 2,081억원(+1.5%YoY, +15.4%QoQ)을 기록하며 시장 컨센서스 기준 매출액(2.4조원)은 상회, 영업이익은 부합. 컴포넌트 부문이 전 응용처(PC, TV, 가전, 서버, IT, 산업) 모두 출하량이 증가(Total 기준 10% 이상)하며 매출액 1.2조원(+15%YoY, +13%QoQ), 영업이익 1,404억원(OPM 12.1%)으로 2Q24 실적을 견인. 광학통신솔루션은 매출액 0.9조원(+19%YoY, -22%QoQ), 영업이익 238억원(OPM 2.6%)으로 갤럭시 S24 출시 효과 종료 및 EV 수요 둔화로 실적이 1Q24 대비 감소.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 06월 10일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 11일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 204,227원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 204,227원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 180,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 204,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,864원 대비 12.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
LS증권에서 삼성전기(009150)에 대해 'MLCC가 이끄는 실적. 전장, AI가 이끄는 성장 모멘텀. 1)하이브리드 차량 시장 및 ADAS(Level 2+), 전동화 관련 제품 탑재 확대로 전장용 MLCC 수요가 증가하고 있음. 2) AI산업이 B2B 중심에서 B2C로의 전환 국면에 들어서고 있음. MLCC의 가동률 상승, 기판의 점진적 실적 개선. 투자의견 Buy, 목표주가 200,000원을 유지.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '2Q24P 실적은 매출액 2.6조원(+16.2%YoY, -1.7%QoQ), 영업이익 2,081억원(+1.5%YoY, +15.4%QoQ)을 기록하며 시장 컨센서스 기준 매출액(2.4조원)은 상회, 영업이익은 부합. 컴포넌트 부문이 전 응용처(PC, TV, 가전, 서버, IT, 산업) 모두 출하량이 증가(Total 기준 10% 이상)하며 매출액 1.2조원(+15%YoY, +13%QoQ), 영업이익 1,404억원(OPM 12.1%)으로 2Q24 실적을 견인. 광학통신솔루션은 매출액 0.9조원(+19%YoY, -22%QoQ), 영업이익 238억원(OPM 2.6%)으로 갤럭시 S24 출시 효과 종료 및 EV 수요 둔화로 실적이 1Q24 대비 감소.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 06월 10일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 11일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 204,227원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 204,227원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 180,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 204,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 180,864원 대비 12.9% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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