[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 01일 아이센스(099190)에 대해 '카카오 없어도 이 정도는 한다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 104.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아이센스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 아이센스(099190)에 대해 '2Q24P Review. 2Q24P 매출액 및 영업이익 컨센서스 부합. 카카오향 CGM 판매 부재하여 CGM 판매 당사 추정치 대비 하회하였으나, 3Q24E 유럽 4개국 판매 개시되어 QoQ 매출 성장 기대. 3Q24E 매출액 764억원(YoY +14%, QoQ +9%), 영업이익 36억원(YoY 흑전, QoQ +83%) 전망. 2024.08월 선택 보정 제품 국내 식약처 변경 허가 신청 예정, 1Q25E 출시 전망. 투자의견 BUY, DCF Valuation 적용한 적정 주가 3.8만원 유지(Terminal Growth 3.0%, WACC 8.6%).'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q24P 매출액 699억원(YoY +12%, QoQ +2%), 영업이익 20억원(YoY -49%, QoQ +162%) 기록하며 당사 추정치 부합. 주요 판매 채널인 AgaMatrix와 Arkray가 매출액 26억원과 96억원으로 YoY -18%, -31% 부진하였으나, 기타 판매 채널 및 CoaguSense(YoY +16%) 매출 회복으로 탑라인 부합. CGM 매출액 18억원으로 당사 추정치 27억원 대비 하회. 카카오헬스케어향 판매 부재(QoQ -14억원)하였음. 다만, 한독향 판매 개시(6.7억원)와 직판(10억원) 판매 호조, 헝가리 판매 개시로 매출 공백 상쇄. 3Q24E는 CGM 신규 4개국 판매 개시 예정.'라고 밝혔다.
◆ 아이센스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2024년 05월 07일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 26일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 05일 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 38,000원을 제시하였다.
◆ 아이센스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,167원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 33,167원 대비 14.6% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 31,500원 보다도 20.6% 높다. 이는 다올투자증권이 아이센스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아이센스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 아이센스(099190)에 대해 '2Q24P Review. 2Q24P 매출액 및 영업이익 컨센서스 부합. 카카오향 CGM 판매 부재하여 CGM 판매 당사 추정치 대비 하회하였으나, 3Q24E 유럽 4개국 판매 개시되어 QoQ 매출 성장 기대. 3Q24E 매출액 764억원(YoY +14%, QoQ +9%), 영업이익 36억원(YoY 흑전, QoQ +83%) 전망. 2024.08월 선택 보정 제품 국내 식약처 변경 허가 신청 예정, 1Q25E 출시 전망. 투자의견 BUY, DCF Valuation 적용한 적정 주가 3.8만원 유지(Terminal Growth 3.0%, WACC 8.6%).'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q24P 매출액 699억원(YoY +12%, QoQ +2%), 영업이익 20억원(YoY -49%, QoQ +162%) 기록하며 당사 추정치 부합. 주요 판매 채널인 AgaMatrix와 Arkray가 매출액 26억원과 96억원으로 YoY -18%, -31% 부진하였으나, 기타 판매 채널 및 CoaguSense(YoY +16%) 매출 회복으로 탑라인 부합. CGM 매출액 18억원으로 당사 추정치 27억원 대비 하회. 카카오헬스케어향 판매 부재(QoQ -14억원)하였음. 다만, 한독향 판매 개시(6.7억원)와 직판(10억원) 판매 호조, 헝가리 판매 개시로 매출 공백 상쇄. 3Q24E는 CGM 신규 4개국 판매 개시 예정.'라고 밝혔다.
◆ 아이센스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2024년 05월 07일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 26일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 05일 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 38,000원을 제시하였다.
◆ 아이센스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,167원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 33,167원 대비 14.6% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 31,500원 보다도 20.6% 높다. 이는 다올투자증권이 아이센스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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