[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 01일 에코프로비엠(247540)에 대해 '피해갈 수 없는 도미노'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
다올투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '에코프로비엠 2Q24 Review. 영업이익 39억원(OPM 0.5%)으로 시장 컨센서스 상회. 재고자산평가충당금 환입(약 474억원) 발생한 영향. 전기차 판매량 둔화 기간이 길어짐에 따라 실적 하향 지속되고 있음. 판매량 감소는 3분기를 저점으로 점차 해소될 전망이지만 그 속도는 아직 불투명. 전방시장 수요 부진을 반영하여 2024-2026년 실적 추정치를 영업이익 기준 각각 -52%, -44%, -30% 대폭 하향. 이를 반영하여 멀티플 및 적정주가 16만원으로 하향 투자의견 Hold 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q24P 매출액 8,095억원(QoQ-17%, YoY-58%), 영업이익 39억원 (OPM 0.5%, QoQ-42%), 순이익 -88억원 기록. 전분기에 이어 재고자산평가충당금 474억원 환입되며 시장 기대치 상회. 환입효과 제거 시 영업적자 -435억원(OPM -5.4%)로 전분기 대비 적자폭 확대. 전방 수요 둔화에도 불구하고 1분기까지 판매량 견조하게 유지하던 고객사마저 2분기부터 판매량 급감하며 동사 출하량에도 영향. 이에 따라 전분기 대비 약 -6% 출하량 감소했으며, 판매단가도 QoQ -13% 하락하며 매출액 감소.'라고 밝혔다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 160,000원(-15.8%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 07월 17일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -15.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 08일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 228,650원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 228,650원 대비 -30.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 150,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 228,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 293,524원 대비 -22.1% 하락하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에코프로비엠 리포트 주요내용
다올투자증권에서 에코프로비엠(247540)에 대해 '에코프로비엠 2Q24 Review. 영업이익 39억원(OPM 0.5%)으로 시장 컨센서스 상회. 재고자산평가충당금 환입(약 474억원) 발생한 영향. 전기차 판매량 둔화 기간이 길어짐에 따라 실적 하향 지속되고 있음. 판매량 감소는 3분기를 저점으로 점차 해소될 전망이지만 그 속도는 아직 불투명. 전방시장 수요 부진을 반영하여 2024-2026년 실적 추정치를 영업이익 기준 각각 -52%, -44%, -30% 대폭 하향. 이를 반영하여 멀티플 및 적정주가 16만원으로 하향 투자의견 Hold 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2Q24P 매출액 8,095억원(QoQ-17%, YoY-58%), 영업이익 39억원 (OPM 0.5%, QoQ-42%), 순이익 -88억원 기록. 전분기에 이어 재고자산평가충당금 474억원 환입되며 시장 기대치 상회. 환입효과 제거 시 영업적자 -435억원(OPM -5.4%)로 전분기 대비 적자폭 확대. 전방 수요 둔화에도 불구하고 1분기까지 판매량 견조하게 유지하던 고객사마저 2분기부터 판매량 급감하며 동사 출하량에도 영향. 이에 따라 전분기 대비 약 -6% 출하량 감소했으며, 판매단가도 QoQ -13% 하락하며 매출액 감소.'라고 밝혔다.
◆ 에코프로비엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 160,000원(-15.8%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 07월 17일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -15.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 08일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ 에코프로비엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 228,650원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 228,650원 대비 -30.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 150,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 에코프로비엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 228,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 293,524원 대비 -22.1% 하락하였다. 이를 통해 에코프로비엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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