[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 01일 키움증권(039490)에 대해 '우등생 입증'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '순이익 2,317억원으로 컨센서스 18% 상회. 목표주가 170,000원 유지. 주주환원액 증가에 주목. 매수의견과 목표주가 170,000원 유지. 2분기 BPS에 목표 PBR 0.87배 적용. 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본비용은 각각 16.7%, 19.0%. 위탁매매와 이자손익 등 리테일 부문의 기반이 견조한 가운데 하반기에는 ECM과 구조화/PF 부문 확장을 통해 추가적인 성장을 도모하겠다는 전략. 실적 개선에 따라 올해 예상 주주환원액은 2,300억원으로 전년대비 45% 확대. 호실적과 밸류업의 조화 지속.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 지배순이익은 2,317억원으로 우리 추정치를 13%, 컨센서스를 18% 상회. 우리 추정치 대비 브로커리지 및 IB 수수료, 운용손익이 양호. 위탁매매 수수료는 1,756억원으로 전분기대비 2% 증가. 국내주식 수수료는 전분기대비 1% 감소에 그치며 선방. 시장 일평균 거래대금 하락에도 불구하고 점유율이 0.6%p 개선됐기 때문. 해외주식 수수료는 시장 확대와 수수료율 0.4bp 개선에 따라 동기간 7% 증가. 기업금융 수수료는 567억원으로 전분기대비 4%, 전년동기대비 126% 증가. '라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 07월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 09일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 07일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,667원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,667원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 180,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,247원 대비 32.5% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '순이익 2,317억원으로 컨센서스 18% 상회. 목표주가 170,000원 유지. 주주환원액 증가에 주목. 매수의견과 목표주가 170,000원 유지. 2분기 BPS에 목표 PBR 0.87배 적용. 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본비용은 각각 16.7%, 19.0%. 위탁매매와 이자손익 등 리테일 부문의 기반이 견조한 가운데 하반기에는 ECM과 구조화/PF 부문 확장을 통해 추가적인 성장을 도모하겠다는 전략. 실적 개선에 따라 올해 예상 주주환원액은 2,300억원으로 전년대비 45% 확대. 호실적과 밸류업의 조화 지속.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 지배순이익은 2,317억원으로 우리 추정치를 13%, 컨센서스를 18% 상회. 우리 추정치 대비 브로커리지 및 IB 수수료, 운용손익이 양호. 위탁매매 수수료는 1,756억원으로 전분기대비 2% 증가. 국내주식 수수료는 전분기대비 1% 감소에 그치며 선방. 시장 일평균 거래대금 하락에도 불구하고 점유율이 0.6%p 개선됐기 때문. 해외주식 수수료는 시장 확대와 수수료율 0.4bp 개선에 따라 동기간 7% 증가. 기업금융 수수료는 567억원으로 전분기대비 4%, 전년동기대비 126% 증가. '라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 07월 12일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 09일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 07일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 160,667원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 160,667원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 180,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 160,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,247원 대비 32.5% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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