[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 31일 PI첨단소재(178920)에 대해 '낮은 재고, 시작된 주문'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
흥국증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '2024년 2분기 매출액은 737억원(+42% QoQ, +22% YoY), 영업이익은 177억원(+616% QoQ/YoY, OPM 24.0%)를 기록하며 컨센서스 매출액 692억원, 영업이익 134억원을 각각 상회. 재고가 1.6개월 수준 으로 감소했으며, 고객사들의 Re-Stocking 수요로 2분기 가동률 64%(vs.
1Q 50%)를 기록하며 주요 적용처 전반에서 긍정적. 2024년 3분기 매출액은 758억원(+3% QoQ, +24% YoY), 영업이익은 186억원(+5% QoQ, +339% YoY, OPM 24.5%)를 기록할 것으로 예상. 낮아진 재고 효과는 고객사들의 Re-Stocking으로 2분기 실적에서 확인할 수 있었음. 이러한 재고 축적 수요는 하반기에도 지속될 것으로 예상되며, 이후 수요 증가로 가동률의 추세 상승이 발생할 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2024년 05월 13일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 27일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.
◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,750원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,750원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 43,000원 보다는 -11.6% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 PI첨단소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,800원 대비 2.7% 상승하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
흥국증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '2024년 2분기 매출액은 737억원(+42% QoQ, +22% YoY), 영업이익은 177억원(+616% QoQ/YoY, OPM 24.0%)를 기록하며 컨센서스 매출액 692억원, 영업이익 134억원을 각각 상회. 재고가 1.6개월 수준 으로 감소했으며, 고객사들의 Re-Stocking 수요로 2분기 가동률 64%(vs.
1Q 50%)를 기록하며 주요 적용처 전반에서 긍정적. 2024년 3분기 매출액은 758억원(+3% QoQ, +24% YoY), 영업이익은 186억원(+5% QoQ, +339% YoY, OPM 24.5%)를 기록할 것으로 예상. 낮아진 재고 효과는 고객사들의 Re-Stocking으로 2분기 실적에서 확인할 수 있었음. 이러한 재고 축적 수요는 하반기에도 지속될 것으로 예상되며, 이후 수요 증가로 가동률의 추세 상승이 발생할 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2024년 05월 13일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 27일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.
◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,750원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,750원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 43,000원 보다는 -11.6% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 PI첨단소재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,800원 대비 2.7% 상승하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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