[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 30일 DGB금융지주(139130)에 대해 '2Q24 Review: 순이익 383억원, QoQ 65.7%↓, YoY 73.0%↓'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
교보증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '2024년 2분기 당기순이익(연결기준) 383억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 65.7%, 73.0% 감소했으며, 교보증권 예상은 40.0% 하회함. 이익이 전분기 및 전년동기대비 감소한 이유는 부동산 PF관련 대손충당금 증가에 기인함. 2024년 5월 16일시 중은행 전환 이후 향후 비대면채널 강화를 통한 성장이 기대되고, 특히 최근 지점 없이 아웃바운드 형태의 영업방식을 통해 대출을 취급하는 1인 지점장 방식의 PRM 여신 성장이 고무적임. 또한 2분기 실적 부진은 선제적 대손충당금 적립에 기인한 것으로 이를 고려하더라도 2024년 배당수익률은 약 5.6%로 예상됨(2024년 7월 29일 주가 기준).'라고 분석했다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,500원 -> 10,500원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,500원은 2024년 05월 07일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 10,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 11일 8,900원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 13일 최고 목표가인 11,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 10,500원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,724원, 교보증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 10,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,724원 대비 8.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 11,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 DGB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,724원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,675원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
교보증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '2024년 2분기 당기순이익(연결기준) 383억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 65.7%, 73.0% 감소했으며, 교보증권 예상은 40.0% 하회함. 이익이 전분기 및 전년동기대비 감소한 이유는 부동산 PF관련 대손충당금 증가에 기인함. 2024년 5월 16일시 중은행 전환 이후 향후 비대면채널 강화를 통한 성장이 기대되고, 특히 최근 지점 없이 아웃바운드 형태의 영업방식을 통해 대출을 취급하는 1인 지점장 방식의 PRM 여신 성장이 고무적임. 또한 2분기 실적 부진은 선제적 대손충당금 적립에 기인한 것으로 이를 고려하더라도 2024년 배당수익률은 약 5.6%로 예상됨(2024년 7월 29일 주가 기준).'라고 분석했다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,500원 -> 10,500원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,500원은 2024년 05월 07일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 10,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 11일 8,900원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 13일 최고 목표가인 11,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 10,500원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,724원, 교보증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 10,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,724원 대비 8.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 11,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 DGB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,724원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,675원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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