[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 30일 DGB금융지주(139130)에 대해 '대규모 충당금 적립으로 기대치 하회'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,100원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '2Q24 지배주주순이익은 383억원(-65.7%QoQ, -73.0%YoY)으로 컨센서스 755억원을 하회. 부동산PF 충당금 추가 적립 영향으로 예상보다 높은 대손 비용이 지속되고 있음. 이에 따라 24년 증익은 쉽지 않아 보임. 부진한 실적과 상대적으로 낮은 자본비율을 고려하면 24년 자사주 매입도 어려워 보임. 추정치 하향 조정과 예상되는 주주환원 축소를 고려해 Target PBR을 0.28배로 조정해 투자의견 Hold, 목표주가를 9,100원으로 하향 조정.'라고 분석했다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,000원 -> 9,100원(-17.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 정광명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,100원은 2024년 05월 03일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 11,000원 대비 -17.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 9,500원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 08일 최고 목표가인 11,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 9,100원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,753원, DB금융투자 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 9,100원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,753원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 8,000원 보다는 13.8% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 DGB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,753원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,675원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
DB금융투자에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '2Q24 지배주주순이익은 383억원(-65.7%QoQ, -73.0%YoY)으로 컨센서스 755억원을 하회. 부동산PF 충당금 추가 적립 영향으로 예상보다 높은 대손 비용이 지속되고 있음. 이에 따라 24년 증익은 쉽지 않아 보임. 부진한 실적과 상대적으로 낮은 자본비율을 고려하면 24년 자사주 매입도 어려워 보임. 추정치 하향 조정과 예상되는 주주환원 축소를 고려해 Target PBR을 0.28배로 조정해 투자의견 Hold, 목표주가를 9,100원으로 하향 조정.'라고 분석했다.
◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 11,000원 -> 9,100원(-17.3%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 정광명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,100원은 2024년 05월 03일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 11,000원 대비 -17.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 9,500원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 08일 최고 목표가인 11,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 9,100원을 제시하였다.
◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,753원, DB금융투자 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 9,100원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,753원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 8,000원 보다는 13.8% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 DGB금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,753원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,675원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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