[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 30일 한국항공우주(047810)에 대해 '충분히 쉰 주가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
삼성증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '2분기 영업이익이 시장 예상을 42% 상회하는 서프라이즈를 기록. 완제기 수출 프로 젝트의 회계처리(매출인식) 변경, 각종 일회성 충당금 감소, 우호적인 환율 덕분. 일부 수출 프로젝트 계약 시점이 '시장 예상 대비' 늦어지면서, 경쟁사 대비 주가가 부진. 하지만, 해당 프로젝트들은 여전히 문제없이 진행 중. 수주 모멘텀은 유효. 수출 매출 증가와 문제 사업 종료에 따른 리스크 감소로, 수익성 개선 지속될 것. 올해 주가 부진으로 밸류에이션 부담도 완화된 상태. 이익전망과 목표주가를 상향.'라고 분석했다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 64,000원 -> 72,000원(+12.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2024년 05월 02일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 64,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 08일 68,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 08일 최저 목표가인 64,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 72,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,900원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,900원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 80,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,714원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
삼성증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '2분기 영업이익이 시장 예상을 42% 상회하는 서프라이즈를 기록. 완제기 수출 프로 젝트의 회계처리(매출인식) 변경, 각종 일회성 충당금 감소, 우호적인 환율 덕분. 일부 수출 프로젝트 계약 시점이 '시장 예상 대비' 늦어지면서, 경쟁사 대비 주가가 부진. 하지만, 해당 프로젝트들은 여전히 문제없이 진행 중. 수주 모멘텀은 유효. 수출 매출 증가와 문제 사업 종료에 따른 리스크 감소로, 수익성 개선 지속될 것. 올해 주가 부진으로 밸류에이션 부담도 완화된 상태. 이익전망과 목표주가를 상향.'라고 분석했다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 64,000원 -> 72,000원(+12.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2024년 05월 02일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 64,000원 대비 12.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 08일 68,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 08일 최저 목표가인 64,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 72,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,900원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,900원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 80,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,714원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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