[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 29일 현대모비스(012330)에 대해 '개선 속도가 만만디'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '밸류에이션만 하락 중. 24F PER(주가수익비율) 5.9배로 코로나 19 당시의 최저점에 근접. AS 사업 호조로 전체 실적은 완만하게 개선 중인 가운데 부품 사업의 부진으로 투자자들의 외면이 심화. 전동화 사업부 개선만 확인될 수 있다면 충분한 상승 여력 존재해 그룹사 완성차의 전동화 계획 업데이트가 필요. AS 호조에도 일회성 비용 및 전동화 적자가 발목. 목표주가 290,000원은 24F PER 6.9배에 해당. 금융위기/코로나19를 제외한 시점 중 하단의 밸류에이션. 다만 낮아진 밸류에이션의 매력보다는 본업의 실적 반등 근거가 선행될 필요.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 매출 14.7조원(-7% YoY, +6% QoQ), 영업이익 6,361억원(-4% YoY, +18% QoQ)으로 시장 기대치(영업이익 6,839억원)를 -7% 하회. 부품 사업부의 부진이 발목. 매출 13.0조원(-10% YoY, +6% QoQ), 영업손실 -1,241억원(적자전환 YoY, 적자지속 QoQ)으로 3분기 연속 적자 시현. 일부 충당금 설정(400억원) 및 인건비 부담(900~1,000억원) 등 일회성 요인도 존재하나 핵심은 전동화 투자 대비 전기차(EV) 판매량 감소로 발생한 신규 사업부의 구조적 적자(전동화 마진 -5%로 추정).'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 04월 29일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 02일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 29일 최저 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 290,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,083원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 297,083원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 230,000원 보다는 26.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 288,636원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '밸류에이션만 하락 중. 24F PER(주가수익비율) 5.9배로 코로나 19 당시의 최저점에 근접. AS 사업 호조로 전체 실적은 완만하게 개선 중인 가운데 부품 사업의 부진으로 투자자들의 외면이 심화. 전동화 사업부 개선만 확인될 수 있다면 충분한 상승 여력 존재해 그룹사 완성차의 전동화 계획 업데이트가 필요. AS 호조에도 일회성 비용 및 전동화 적자가 발목. 목표주가 290,000원은 24F PER 6.9배에 해당. 금융위기/코로나19를 제외한 시점 중 하단의 밸류에이션. 다만 낮아진 밸류에이션의 매력보다는 본업의 실적 반등 근거가 선행될 필요.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 매출 14.7조원(-7% YoY, +6% QoQ), 영업이익 6,361억원(-4% YoY, +18% QoQ)으로 시장 기대치(영업이익 6,839억원)를 -7% 하회. 부품 사업부의 부진이 발목. 매출 13.0조원(-10% YoY, +6% QoQ), 영업손실 -1,241억원(적자전환 YoY, 적자지속 QoQ)으로 3분기 연속 적자 시현. 일부 충당금 설정(400억원) 및 인건비 부담(900~1,000억원) 등 일회성 요인도 존재하나 핵심은 전동화 투자 대비 전기차(EV) 판매량 감소로 발생한 신규 사업부의 구조적 적자(전동화 마진 -5%로 추정).'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 04월 29일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 02일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 29일 최저 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 290,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 297,083원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 297,083원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 230,000원 보다는 26.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 297,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 288,636원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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