[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 29일 현대오토에버(307950)에 대해 '차량 소프트웨어계의 믿을맨!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 205,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '이익 서프라이즈: 30% 성장한 차량SW 매출 % SI 가파른 마진 회복의 합작품. 차량SW 구조적 고성장 확인: 미들웨어 솔루션 매출 배증하며 내비게이션 의존도 감소. 차량SW 부문 2분기 매출액은 2,147억원(YoY +29.8%)으로 사상 최고치를 경신하였으며, 매출 총이익률은 18.9%로 전사 매출총이익의 38%를 견인. SI/ITO 사업도 대형 프로젝트 개시 및 마진 향상으로 든든한 버팀목 되어줄 것. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 2분기 매출액은 9,181억원(YoY +21.8%), 영업이익은 685억원(YoY +30.0%)으로 당사 전망치(매출 8,725억원, OP 560억원) 대비 각각 5.2%, 22.3% 상회한 깜작 실적을 기록. 매출이 전망치를 상회한 것은 차량SW 및 SI 영향이며, 차량SW는 미들웨어 솔루션이 매출처 다각화 효과로 YoY +30% 성장을 이끌었고 SI는 1분기 이연분이 정상적으로 인식되며 YoY +37%(상반기 기준 YoY +20%)를 달성. 영업이익 서프라이즈는 매출총이익률(11.7%)의 급격한 개선에 기인하는데, 이는 SI 부문이 매출 정상화로 매출총이익률 9.5%까지 증가한 점에 기인.'라고 밝혔다.
◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 205,000원 -> 205,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 205,000원은 2024년 07월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 205,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 01일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 05월 02일 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 205,000원을 제시하였다.
◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 214,062원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 205,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 214,062원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 190,000원 보다는 7.9% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대오토에버의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 214,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 207,333원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대오토에버 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 '이익 서프라이즈: 30% 성장한 차량SW 매출 % SI 가파른 마진 회복의 합작품. 차량SW 구조적 고성장 확인: 미들웨어 솔루션 매출 배증하며 내비게이션 의존도 감소. 차량SW 부문 2분기 매출액은 2,147억원(YoY +29.8%)으로 사상 최고치를 경신하였으며, 매출 총이익률은 18.9%로 전사 매출총이익의 38%를 견인. SI/ITO 사업도 대형 프로젝트 개시 및 마진 향상으로 든든한 버팀목 되어줄 것. '라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 2분기 매출액은 9,181억원(YoY +21.8%), 영업이익은 685억원(YoY +30.0%)으로 당사 전망치(매출 8,725억원, OP 560억원) 대비 각각 5.2%, 22.3% 상회한 깜작 실적을 기록. 매출이 전망치를 상회한 것은 차량SW 및 SI 영향이며, 차량SW는 미들웨어 솔루션이 매출처 다각화 효과로 YoY +30% 성장을 이끌었고 SI는 1분기 이연분이 정상적으로 인식되며 YoY +37%(상반기 기준 YoY +20%)를 달성. 영업이익 서프라이즈는 매출총이익률(11.7%)의 급격한 개선에 기인하는데, 이는 SI 부문이 매출 정상화로 매출총이익률 9.5%까지 증가한 점에 기인.'라고 밝혔다.
◆ 현대오토에버 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 205,000원 -> 205,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 205,000원은 2024년 07월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 205,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 01일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 05월 02일 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 205,000원을 제시하였다.
◆ 현대오토에버 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 214,062원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 205,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 214,062원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 190,000원 보다는 7.9% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대오토에버의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 214,062원은 직전 6개월 평균 목표가였던 207,333원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 현대오토에버의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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