[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 29일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '완만해진 회복의 기울기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 69,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용
하나증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '2Q24 Preview: 완만한 실적 회복 전망. 3Q24 Preview: 예상치를 하회하는 가동률 회복 전망. 25년 성장성은 유효. 메모리 반도체 제조사의 NAND 전환투자가 완만한 속도로 이루어짐에 따라 24년 가동률 회복에 따른 실적 회복은 제한적일 것으로 예상. 다만 AI 서버향 고속, 고용량 스토리지 수요 증가로 인해 차세대 NAND 투자에 대한 방향성은 명확하다고 판단. 25년 상반기 300단대 NAND, 4분기 400단대 NAND 투자가 이루어질 것으로 예상되며 이에 따라 25년 매출액과 영업이익을 기존 추정치 대비 각각 2%, 11% 상향. 도쿄 일렉트론은 V10 NAND에서 채용될 것으로 예상되는 극저온 식각장비의 양산 검증 평가가 순조롭게 진행중에 있으며 26년이 볼륨존이 될 것으로 언급한 바 있음. 아울러 가동률이 정상궤도까지 회복된다면 공급 제품군의 확대에 따라 추가적인 실적 상향이 가능하다는 판단.'라고 분석했다.
◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 69,000원 -> 69,000원(0.0%)
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2024년 05월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 69,000원과 동일하다.
◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,333원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,333원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 58,000원 보다는 19.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 하나머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,375원 대비 9.1% 상승하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용
하나증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '2Q24 Preview: 완만한 실적 회복 전망. 3Q24 Preview: 예상치를 하회하는 가동률 회복 전망. 25년 성장성은 유효. 메모리 반도체 제조사의 NAND 전환투자가 완만한 속도로 이루어짐에 따라 24년 가동률 회복에 따른 실적 회복은 제한적일 것으로 예상. 다만 AI 서버향 고속, 고용량 스토리지 수요 증가로 인해 차세대 NAND 투자에 대한 방향성은 명확하다고 판단. 25년 상반기 300단대 NAND, 4분기 400단대 NAND 투자가 이루어질 것으로 예상되며 이에 따라 25년 매출액과 영업이익을 기존 추정치 대비 각각 2%, 11% 상향. 도쿄 일렉트론은 V10 NAND에서 채용될 것으로 예상되는 극저온 식각장비의 양산 검증 평가가 순조롭게 진행중에 있으며 26년이 볼륨존이 될 것으로 언급한 바 있음. 아울러 가동률이 정상궤도까지 회복된다면 공급 제품군의 확대에 따라 추가적인 실적 상향이 가능하다는 판단.'라고 분석했다.
◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 69,000원 -> 69,000원(0.0%)
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 69,000원은 2024년 05월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 69,000원과 동일하다.
◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,333원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 69,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,333원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 58,000원 보다는 19.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 하나머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,375원 대비 9.1% 상승하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.