[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 26일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '단기 반등 시그널은 불확실하지만..'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '2분기 실적 시장 기대치 상회. 하반기 실적 방향성도 무난하지만... 철강 본업: 어려운 상황. 예기치 못한 정책 변수가 나오지 않는 이상 단기 업황 반등은 쉽지 않아 보임. 배터리용 소재 부문: 진바닥 확인 중. 동사에 대한 투자의견 buy를 유지하나 실적 하향 조정, 철강 부문에 대한 밸류에이션 하향 [기존 0.6x → 0.5x] 및 종속 회사 가치 하락 분을 반영, 목표주가를 기존 50만원에서 46만원으로 하향 조정. 단기 반등 시그널은 명확치 않으나, 악재는 충분히 반영된 주가 수준.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 24.2Q 실적 [연결 영업이익 7,520억원 (+28.9%, QoQ)]은 시장 예상치 [1개월 시장 컨센서스 영업이익 6,661억원]를 상회. 포스코 본사 실적 [영업이익 4,180억원, +41.6% QoQ]은 판매량 감소에도 불구, 탄소강 Roll-Margin 확대 및 STS 부문 가격 인상 효과로 좋은 흐름을 보였고, 핵심 자회사 포스코인터내셔널 가스전 매장량 재인증을 통한 감가상각비 감소 및 Cost Recovery 비율 상승 효과 등으로 시장 예상치를 상회하는 실적을 시현했음. 24.3Q 실적 [연결 영업이익 7,840억원, +4.3% QoQ] 역시 전분기 대비 개선될 전망.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 500,000원 -> 460,000원(-8.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2024년 06월 11일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 500,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 11일 680,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 460,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 543,889원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 543,889원 대비 -15.4% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 470,000원 보다도 -2.1% 낮다. 이는 하이투자증권이 POSCO홀딩스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 543,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 654,353원 대비 -16.9% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '2분기 실적 시장 기대치 상회. 하반기 실적 방향성도 무난하지만... 철강 본업: 어려운 상황. 예기치 못한 정책 변수가 나오지 않는 이상 단기 업황 반등은 쉽지 않아 보임. 배터리용 소재 부문: 진바닥 확인 중. 동사에 대한 투자의견 buy를 유지하나 실적 하향 조정, 철강 부문에 대한 밸류에이션 하향 [기존 0.6x → 0.5x] 및 종속 회사 가치 하락 분을 반영, 목표주가를 기존 50만원에서 46만원으로 하향 조정. 단기 반등 시그널은 명확치 않으나, 악재는 충분히 반영된 주가 수준.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '동사 24.2Q 실적 [연결 영업이익 7,520억원 (+28.9%, QoQ)]은 시장 예상치 [1개월 시장 컨센서스 영업이익 6,661억원]를 상회. 포스코 본사 실적 [영업이익 4,180억원, +41.6% QoQ]은 판매량 감소에도 불구, 탄소강 Roll-Margin 확대 및 STS 부문 가격 인상 효과로 좋은 흐름을 보였고, 핵심 자회사 포스코인터내셔널 가스전 매장량 재인증을 통한 감가상각비 감소 및 Cost Recovery 비율 상승 효과 등으로 시장 예상치를 상회하는 실적을 시현했음. 24.3Q 실적 [연결 영업이익 7,840억원, +4.3% QoQ] 역시 전분기 대비 개선될 전망.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 500,000원 -> 460,000원(-8.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 김윤상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2024년 06월 11일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 500,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 11일 680,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 460,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 543,889원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 543,889원 대비 -15.4% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 470,000원 보다도 -2.1% 낮다. 이는 하이투자증권이 POSCO홀딩스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 543,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 654,353원 대비 -16.9% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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