[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 '경기 및 HBM 수급 둔화 우려'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 217,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '중립 투자의견을 유지하고 목표주가를 217,000원으로 하향. 2Q24 영업이익은 시장 기대치에 부합했으나… 동사 2Q24 영업이익은 5.5조원을 기록하여 시장 컨센서스에는 부합했으나 한때 7조원에 달했던 시장 일부의 최고 기대치에는 미치지 못했음. 3Q24 영업이익을 7.2조원으로 전망. HBM 수급 둔화 가능성. DRAM Capex 대폭 증가 예상. OECD 경기선행지수 하락 전환 가능성.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 'SK하이닉스의 2Q24 매출과 영업이익은 16.4조원과 5.5조원을 기록하여 당사 기존 전망치인 16.2조원과 6.1조원 대비 매출은 상회했고 영업이익은 하회. 단 동사 2Q24 영업이익은 최근에 상향 조정되었던 시장 기대치에는 부합한 것으로 보임. 3Q24와 올해 동사 영업이익 은 7.2조원과 23.9조원을 기록하여 당사 기존 전망치 8.6조원과 26.7조원을 하회할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 195,000원 -> 217,000원(+11.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하이투자증권 송명섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 217,000원은 2024년 05월 20일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 195,000원 대비 11.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 26일 132,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 26일 최저 목표가인 124,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 217,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 268,000원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 217,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 268,000원 대비 -19.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 200,000원 보다는 8.5% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 268,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,080원 대비 62.3% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
하이투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '중립 투자의견을 유지하고 목표주가를 217,000원으로 하향. 2Q24 영업이익은 시장 기대치에 부합했으나… 동사 2Q24 영업이익은 5.5조원을 기록하여 시장 컨센서스에는 부합했으나 한때 7조원에 달했던 시장 일부의 최고 기대치에는 미치지 못했음. 3Q24 영업이익을 7.2조원으로 전망. HBM 수급 둔화 가능성. DRAM Capex 대폭 증가 예상. OECD 경기선행지수 하락 전환 가능성.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 'SK하이닉스의 2Q24 매출과 영업이익은 16.4조원과 5.5조원을 기록하여 당사 기존 전망치인 16.2조원과 6.1조원 대비 매출은 상회했고 영업이익은 하회. 단 동사 2Q24 영업이익은 최근에 상향 조정되었던 시장 기대치에는 부합한 것으로 보임. 3Q24와 올해 동사 영업이익 은 7.2조원과 23.9조원을 기록하여 당사 기존 전망치 8.6조원과 26.7조원을 하회할 것으로 예상.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 195,000원 -> 217,000원(+11.3%)
- 하이투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하이투자증권 송명섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 217,000원은 2024년 05월 20일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 195,000원 대비 11.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 26일 132,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 26일 최저 목표가인 124,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 217,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 268,000원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 217,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 268,000원 대비 -19.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 200,000원 보다는 8.5% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 268,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,080원 대비 62.3% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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