[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 24일 KB금융(105560)에 대해 '2Q24 Review: 예상을 상회하는 실적, 멋진 자본 경쟁력'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
교보증권에서 KB금융(105560)에 대해 '2024년 2분기 당기순이익(연결, 지배기업지분기준) 1조7,324억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 65.1%, 15.6% 증가했으며, 교보증권 예상을 20.6% 상회. 이익이 증가한 이유는 견조한 순이자이익 증가와 전분기 ELS관련 손실보상비용 발생에 따른 기저효과가 있었고, 비은행 계열사의 실적이 확대되었기 때문. 이를 감안하더라도 교보증권 및 시장 컨센서스를 상회하는 실적 시현은 고무적. 투자의견 매수 유지하며, 2분기 예상을 상회하는 실적을 반영하여 목표주 가를 100,000원으로 상향 조정. 1) 지난 분기 ELS관련일회성 비용을 감안하더라도 견조한 실적 시현을 바탕으로 2024년 견조한 이익 개선이 예상되며, 2) 안정적인 자본관리 를바탕으로 적극적인 주주환원에 대한 기대감이 주가 상승을 견인할 것으로 기대되기 때문.'라고 분석했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 92,000원 -> 100,000원(+8.7%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 05월 21일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 92,000원 대비 8.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 11일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,947원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,947원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,000원 대비 43.4% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
교보증권에서 KB금융(105560)에 대해 '2024년 2분기 당기순이익(연결, 지배기업지분기준) 1조7,324억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 65.1%, 15.6% 증가했으며, 교보증권 예상을 20.6% 상회. 이익이 증가한 이유는 견조한 순이자이익 증가와 전분기 ELS관련 손실보상비용 발생에 따른 기저효과가 있었고, 비은행 계열사의 실적이 확대되었기 때문. 이를 감안하더라도 교보증권 및 시장 컨센서스를 상회하는 실적 시현은 고무적. 투자의견 매수 유지하며, 2분기 예상을 상회하는 실적을 반영하여 목표주 가를 100,000원으로 상향 조정. 1) 지난 분기 ELS관련일회성 비용을 감안하더라도 견조한 실적 시현을 바탕으로 2024년 견조한 이익 개선이 예상되며, 2) 안정적인 자본관리 를바탕으로 적극적인 주주환원에 대한 기대감이 주가 상승을 견인할 것으로 기대되기 때문.'라고 분석했다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 92,000원 -> 100,000원(+8.7%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 05월 21일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 92,000원 대비 8.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 11일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,947원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,947원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,000원 대비 43.4% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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