[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 23일 농심(004370)에 대해 '우려보단 기대감 높아'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 580,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 농심(004370)에 대해 '2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 8,713억원(+4.0% yoy), 514억원 (-4.3% yoy)으로 추정되며 컨센서스(8,778억원 / 514억원)에 부합할 전망. 미국 2공장 가동 관련 기저 부담으로 전사 외형 성장이 제한될 전망. 또 밀, 전분 등 원가 부담 이어지고 판촉 프로모션 관련 비용 늘면서 소폭의 이익 감소 흐름 이어지겠음. 하반기 해외 시장 성장에 따른 실적 기대감이 여전히 유효한 가운데, 2분기 마진율 하락 우려는 상당부분 주가에 반영됐다고 보여짐.'라고 분석했다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 580,000원 -> 580,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 580,000원은 2024년 07월 01일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 580,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 25일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 19일 최저 목표가인 500,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 580,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 553,077원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 580,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 553,077원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 610,000원 보다는 -4.9% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 553,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 571,538원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 농심 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 농심(004370)에 대해 '2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 8,713억원(+4.0% yoy), 514억원 (-4.3% yoy)으로 추정되며 컨센서스(8,778억원 / 514억원)에 부합할 전망. 미국 2공장 가동 관련 기저 부담으로 전사 외형 성장이 제한될 전망. 또 밀, 전분 등 원가 부담 이어지고 판촉 프로모션 관련 비용 늘면서 소폭의 이익 감소 흐름 이어지겠음. 하반기 해외 시장 성장에 따른 실적 기대감이 여전히 유효한 가운데, 2분기 마진율 하락 우려는 상당부분 주가에 반영됐다고 보여짐.'라고 분석했다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 580,000원 -> 580,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 580,000원은 2024년 07월 01일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 580,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 25일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 19일 최저 목표가인 500,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 580,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 553,077원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 580,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 553,077원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 610,000원 보다는 -4.9% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 553,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 571,538원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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