[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 22일 현대건설(000720)에 대해 '더딘 원가율 개선 속도'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2024년 2분기 연결 실적은 매출액 8.62조원(+20.4%, YoY), 영업이익 1,473억원(-34.1%, YoY)으로 시장 예상치(영업이익 1,747억원, 1개월 기준)와 당사 추정치(1,580억원)를 모두 하회. 연결 매출액은 주택 부문과 데이터센터, 대형 플랜트 현장의 기성 확대 효과로 뚜렷한 성장세를 이어갔음. 반면 영업이익은 주택 품질, 안전 강화 등에 따른 원가율 상승으로 전년동기 대비 34% 감소. 뚜렷한 매출 성장 기조에도 불구, 원가율 부담에 기인한 이익 개선 지연은 아쉬운 요인으로 판단. 동사의 투자개발사업은 기 투자사업 지분 매각을 통한 신규 현장 재투자의 선순환 구조를 목표하고 있음. 2024년 하반기에도 당분기 규모(약 900억원)의 추가적인 투자개발사업 관련 지분 매각이익이 인식될 예정으로 파악되고 있음. 2025년 2분기 EPC 계약 목표인 불가리아 원전을 비롯해 미국 웨스팅하우스, 홀텍사와 협업을 통한 글로벌 원전 밸류체인의 가시성 여부가 주가의 반전 포인트가 될 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2024년 07월 08일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 54,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 41,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,056원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,056원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 40,000원 보다는 2.5% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,500원 대비 -14.5% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2024년 2분기 연결 실적은 매출액 8.62조원(+20.4%, YoY), 영업이익 1,473억원(-34.1%, YoY)으로 시장 예상치(영업이익 1,747억원, 1개월 기준)와 당사 추정치(1,580억원)를 모두 하회. 연결 매출액은 주택 부문과 데이터센터, 대형 플랜트 현장의 기성 확대 효과로 뚜렷한 성장세를 이어갔음. 반면 영업이익은 주택 품질, 안전 강화 등에 따른 원가율 상승으로 전년동기 대비 34% 감소. 뚜렷한 매출 성장 기조에도 불구, 원가율 부담에 기인한 이익 개선 지연은 아쉬운 요인으로 판단. 동사의 투자개발사업은 기 투자사업 지분 매각을 통한 신규 현장 재투자의 선순환 구조를 목표하고 있음. 2024년 하반기에도 당분기 규모(약 900억원)의 추가적인 투자개발사업 관련 지분 매각이익이 인식될 예정으로 파악되고 있음. 2025년 2분기 EPC 계약 목표인 불가리아 원전을 비롯해 미국 웨스팅하우스, 홀텍사와 협업을 통한 글로벌 원전 밸류체인의 가시성 여부가 주가의 반전 포인트가 될 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,000원 -> 41,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2024년 07월 08일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 41,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 54,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 41,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,056원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,056원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 40,000원 보다는 2.5% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,500원 대비 -14.5% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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