[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 22일 현대건설(000720)에 대해 '긍정과 부정이 혼재된 수익성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
유안타증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2Q24 매출액 8.6조원(YoY +20%), 영업이익 1,473억원(YoY -34%, 이익률 1.7%)으로 영업이익은 컨센서스를 -16% 하회. 수익성 측면에서 긍정과 부정이 혼재된 상황. 긍정적 요인은 금번 수익화 한투자개발사업이 하반기에도 발생하면서 순이익의 방어기재가 존재한다는 점. 부정적 요인은 금번 실적에 반영된 별도기업 준공현장에서의 추가적인 협력업체 비용 정산, HEC 주택 품질비용이 하반기에도 재발하며 손익 악화가 가능하다는 점. 아쉬운 수익성이 지속되는 가운데 원가율 회복에 대한 기대감이 약화된 점은 단기적으로 업종 내 동사의 상대매력도를 저해할 것으로 전망. 때문에 단기 실적 눈높이 하향을 넘어설 수 있는 투자개발사업의 현황과 수익화 전략을 구체화해 이익 개선 가시성을 제공하는 것이 더욱 중요해졌다고 판단.'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 장윤석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2024년 07월 10일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 24일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 51,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,056원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,056원 대비 15.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 54,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,500원 대비 -14.5% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
유안타증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2Q24 매출액 8.6조원(YoY +20%), 영업이익 1,473억원(YoY -34%, 이익률 1.7%)으로 영업이익은 컨센서스를 -16% 하회. 수익성 측면에서 긍정과 부정이 혼재된 상황. 긍정적 요인은 금번 수익화 한투자개발사업이 하반기에도 발생하면서 순이익의 방어기재가 존재한다는 점. 부정적 요인은 금번 실적에 반영된 별도기업 준공현장에서의 추가적인 협력업체 비용 정산, HEC 주택 품질비용이 하반기에도 재발하며 손익 악화가 가능하다는 점. 아쉬운 수익성이 지속되는 가운데 원가율 회복에 대한 기대감이 약화된 점은 단기적으로 업종 내 동사의 상대매력도를 저해할 것으로 전망. 때문에 단기 실적 눈높이 하향을 넘어설 수 있는 투자개발사업의 현황과 수익화 전략을 구체화해 이익 개선 가시성을 제공하는 것이 더욱 중요해졌다고 판단.'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 51,000원 -> 51,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 장윤석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2024년 07월 10일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 51,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 24일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 51,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,056원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,056원 대비 15.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 54,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,500원 대비 -14.5% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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