[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 22일 현대건설(000720)에 대해 '2Q24 Review: 기대치 하회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2024년 2분기(연결) 영업실적은 매출액 8.6조 원(YoY +20.4%), 영업이익 1,473억 원(YoY -34.1%)을 기록. 외형은 시장 기대치를 부합하였으나, 수익성은 시장 기대치를 하회. 수익성이 악화된 이유는 1) 현대건설(별도) 준공 정산 비용 발생, 2) 연결 자회사의 주택 품질비용 반영과 인도네시아 현장 추가 원가투 입에서 기인. 국내부문 영업실적은 내년 상반기부터 개선될 것으로 기대. 그 이유는 1) 올해 하반기부터 2019~2022년에 착공한 다수 현장의 준공 시점이 도래하고, 2) 대규모 준자체사업 착공이 예정되어 있어 매출 믹스 효과를 기대할 수 있기 때문. 다만, 수익성 부진은 연말까지 지속될 것으로 전망. 연중 건축/주택 매출은 공사비 상승분이 미 반영된 2019~2022년 착공 물량에서, 약 70~80%가 발생할 것으로 추정되기 때문.'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 07월 05일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 13일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,056원, IBK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 24년 07월 22일 발표한 신한투자증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 44,056원 대비 -9.2% 낮은 수준으로 현대건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,500원 대비 -14.5% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '2024년 2분기(연결) 영업실적은 매출액 8.6조 원(YoY +20.4%), 영업이익 1,473억 원(YoY -34.1%)을 기록. 외형은 시장 기대치를 부합하였으나, 수익성은 시장 기대치를 하회. 수익성이 악화된 이유는 1) 현대건설(별도) 준공 정산 비용 발생, 2) 연결 자회사의 주택 품질비용 반영과 인도네시아 현장 추가 원가투 입에서 기인. 국내부문 영업실적은 내년 상반기부터 개선될 것으로 기대. 그 이유는 1) 올해 하반기부터 2019~2022년에 착공한 다수 현장의 준공 시점이 도래하고, 2) 대규모 준자체사업 착공이 예정되어 있어 매출 믹스 효과를 기대할 수 있기 때문. 다만, 수익성 부진은 연말까지 지속될 것으로 전망. 연중 건축/주택 매출은 공사비 상승분이 미 반영된 2019~2022년 착공 물량에서, 약 70~80%가 발생할 것으로 추정되기 때문.'라고 분석했다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 07월 05일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 13일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,056원, IBK투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 24년 07월 22일 발표한 신한투자증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 44,056원 대비 -9.2% 낮은 수준으로 현대건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,500원 대비 -14.5% 하락하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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