[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 22일 코스메카코리아(241710)에 대해 '2Q24 Preview: 분기 최대 실적 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
하나증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '2분기 실적은 연결 매출 1.3천억원(YoY+14%), 영업이익 171억원(YoY+53%, 영업이익률 13%)을 전망하며, 분기 최대 실적 예상. 주요 고객사의 글로벌 진출 확대, 특히 미국 중심으로 글로벌 점유율 증가되며 코스메카코리아의 국내 가동률이 상승하고 있음. 또한 제품 믹스, 물량 증가 동반되며 국내법인의 수익성 개선이 뚜렷하게 나타나고 있음. 외형 증가, 수익성 개선 등으로 컨센서스 영업이익(157억원)을 상회할 전망. 2분기 법인별 전년동기비 매출성장률은 한국/미국/중국 각각+18%/+3%/-10% 전망.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '국내 화장품 기업의 글로벌 점유율이 확대되면서, 대다수 ODM사들의 국내 공장이 쉴 새없이 운영되고 있음. 코스메카코리아 또한 수주 증가되며, 가동률이 빠르게 상승하고 있음. 또한 핵심 고객사의 물량 증가, 제품 믹스 개선 등이 이익 증가 속도를 높이고 있음. 동사의 주요 제품 군이 아마존 베스트셀러 상위에 다수 랭크되어 있는데, 이러한 성과를 바탕으로 신규 제품 제안이 증가 중. 하반기 국내법인의 가동률 상승이 기대. 2024년 실적은 연결 매출 5.5천억원(YoY+17%), 영업이익 704억원(YoY+43%) 전망하며, 투자의견 BUY 유지, 국내법인 추정치 상향, Target P/E 상향을 통해 목표주가 9.5만원 제시.'라고 밝혔다.
◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 56,000원 -> 95,000원(+69.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2024년 05월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 69.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 07일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,167원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,667원 대비 73.6% 상승하였다. 이를 통해 코스메카코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
하나증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '2분기 실적은 연결 매출 1.3천억원(YoY+14%), 영업이익 171억원(YoY+53%, 영업이익률 13%)을 전망하며, 분기 최대 실적 예상. 주요 고객사의 글로벌 진출 확대, 특히 미국 중심으로 글로벌 점유율 증가되며 코스메카코리아의 국내 가동률이 상승하고 있음. 또한 제품 믹스, 물량 증가 동반되며 국내법인의 수익성 개선이 뚜렷하게 나타나고 있음. 외형 증가, 수익성 개선 등으로 컨센서스 영업이익(157억원)을 상회할 전망. 2분기 법인별 전년동기비 매출성장률은 한국/미국/중국 각각+18%/+3%/-10% 전망.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '국내 화장품 기업의 글로벌 점유율이 확대되면서, 대다수 ODM사들의 국내 공장이 쉴 새없이 운영되고 있음. 코스메카코리아 또한 수주 증가되며, 가동률이 빠르게 상승하고 있음. 또한 핵심 고객사의 물량 증가, 제품 믹스 개선 등이 이익 증가 속도를 높이고 있음. 동사의 주요 제품 군이 아마존 베스트셀러 상위에 다수 랭크되어 있는데, 이러한 성과를 바탕으로 신규 제품 제안이 증가 중. 하반기 국내법인의 가동률 상승이 기대. 2024년 실적은 연결 매출 5.5천억원(YoY+17%), 영업이익 704억원(YoY+43%) 전망하며, 투자의견 BUY 유지, 국내법인 추정치 상향, Target P/E 상향을 통해 목표주가 9.5만원 제시.'라고 밝혔다.
◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 56,000원 -> 95,000원(+69.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2024년 05월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 69.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 07일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 95,000원을 제시하였다.
◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,167원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,667원 대비 73.6% 상승하였다. 이를 통해 코스메카코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.