[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 19일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '2Q Preview'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 화승엔터프라이즈 리포트 주요내용
키움증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '2분기 매출액은 3,579억원(+11% YoY), 영업이익은 143억원(+89% YoY, OPM 4%)으로 시장예상치보다 소폭 하회할 전망. 아디다스향 수주 증가로 가동률이 이전대비 개선된 덕분. 동사의 주요 고객사 아디다스는 작년 실적 부진으로 재고 발주가 급격하게 줄였으나, 올해부터 점차 늘려나갈 계획. 이에 아디다스향 수주가 QoQ 기준 점진적으로 늘면서 동사의 실적도 점차 안정화될 가능성이 높음. 다만 작년부터 수주 일정에 잦은 변동이 발생하면서 실적 가시성이 많이 낮아진 상황이고, 실적 회복 흐름이 직접 확인되기 전까지는 주가가 기대감에 따라 변동성이 커질 가능성이 높기 때문에, 당분간 트레이딩 관점에서 접근할 것으로 권함.'라고 분석했다.
◆ 화승엔터프라이즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,000원 -> 11,500원(+15.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 조소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,500원은 2024년 04월 17일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 15.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 17일 13,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 17일 최저 목표가인 10,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 11,500원을 제시하였다.
◆ 화승엔터프라이즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,214원, 키움증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 11,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,214원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 11,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 화승엔터프라이즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,167원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 화승엔터프라이즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 화승엔터프라이즈 리포트 주요내용
키움증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 '2분기 매출액은 3,579억원(+11% YoY), 영업이익은 143억원(+89% YoY, OPM 4%)으로 시장예상치보다 소폭 하회할 전망. 아디다스향 수주 증가로 가동률이 이전대비 개선된 덕분. 동사의 주요 고객사 아디다스는 작년 실적 부진으로 재고 발주가 급격하게 줄였으나, 올해부터 점차 늘려나갈 계획. 이에 아디다스향 수주가 QoQ 기준 점진적으로 늘면서 동사의 실적도 점차 안정화될 가능성이 높음. 다만 작년부터 수주 일정에 잦은 변동이 발생하면서 실적 가시성이 많이 낮아진 상황이고, 실적 회복 흐름이 직접 확인되기 전까지는 주가가 기대감에 따라 변동성이 커질 가능성이 높기 때문에, 당분간 트레이딩 관점에서 접근할 것으로 권함.'라고 분석했다.
◆ 화승엔터프라이즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,000원 -> 11,500원(+15.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 조소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,500원은 2024년 04월 17일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 15.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 17일 13,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 17일 최저 목표가인 10,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 11,500원을 제시하였다.
◆ 화승엔터프라이즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,214원, 키움증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 11,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 12,214원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 11,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 화승엔터프라이즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,167원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 화승엔터프라이즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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