[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 18일 삼성SDI(006400)에 대해 '어려워진 환경에서의 기대 요소'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
상상인증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2024년 2분기 매출액 5.1조원(-13.1% YoY) 영업이익 2,947억원(-34.2% YoY)으로, 컨센서스(Fnguide 6/30 영업이익 3,343억 원) 하회 예상. 2024년 미국 대선 이후 친환경정책에 대한 기조 변경 가능성이 높아지는 가운데, YTD 기준 전년 동기 대비 +10%에 불과한 EV 판매대수 성장률에 대한 영향도를 지켜볼 필요가 있음. 2분기에는 유럽 완성차 향 매출이 예상보다 부진한 가운데, 제품가격 하락하여(-9% QoQ 추정) 삼성SDI의 xEV(친환경차) 매출은 전 분기 대비 약 -20% 감소 추정.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 550,000원 -> 550,000원(0.0%)
상상인증권 유민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2024년 05월 02일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 550,000원과 동일하다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 593,263원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 593,263원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 500,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 593,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 714,500원 대비 -17.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
상상인증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2024년 2분기 매출액 5.1조원(-13.1% YoY) 영업이익 2,947억원(-34.2% YoY)으로, 컨센서스(Fnguide 6/30 영업이익 3,343억 원) 하회 예상. 2024년 미국 대선 이후 친환경정책에 대한 기조 변경 가능성이 높아지는 가운데, YTD 기준 전년 동기 대비 +10%에 불과한 EV 판매대수 성장률에 대한 영향도를 지켜볼 필요가 있음. 2분기에는 유럽 완성차 향 매출이 예상보다 부진한 가운데, 제품가격 하락하여(-9% QoQ 추정) 삼성SDI의 xEV(친환경차) 매출은 전 분기 대비 약 -20% 감소 추정.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 550,000원 -> 550,000원(0.0%)
상상인증권 유민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2024년 05월 02일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 550,000원과 동일하다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 593,263원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 593,263원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 500,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 593,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 714,500원 대비 -17.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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