[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 18일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '2Q24 Preview: 옅어지는 기대감'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
상상인증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '2024년 2분기 매출액 1.1조원, 영업이익 176억 원으로 컨센서스(Fnguide 7/15 기준 영업이익 193억 원) 소폭 하회 전망. GM의 EV 판매 성장성은 확인 필요, 하이니켈 양극재 수익성 확보는 이상 無. 지난 1분기 유럽향 N65 재고판매가 미리 진행되었던 만큼, 전체 양극재 판매량은 전 분기 대비 -8% 내외 감소한 것으로 추정. 양극재 판가는 kg당 $30를 소폭 하회하는 수준(QoQ -15%)까지 하락. 2분기 GM-Ultium Cell 향 양극재 공급량은 1.05만톤으로 소폭 증가하지만, 4분기 1.3만톤까지 순차적 매출성장 여부는 불투명해진 상황.'라고 분석했다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
상상인증권 유민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2024년 04월 12일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 351,895원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 351,895원 대비 8.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 450,000원 보다는 -15.6% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 351,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 434,211원 대비 -19.0% 하락하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
상상인증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '2024년 2분기 매출액 1.1조원, 영업이익 176억 원으로 컨센서스(Fnguide 7/15 기준 영업이익 193억 원) 소폭 하회 전망. GM의 EV 판매 성장성은 확인 필요, 하이니켈 양극재 수익성 확보는 이상 無. 지난 1분기 유럽향 N65 재고판매가 미리 진행되었던 만큼, 전체 양극재 판매량은 전 분기 대비 -8% 내외 감소한 것으로 추정. 양극재 판가는 kg당 $30를 소폭 하회하는 수준(QoQ -15%)까지 하락. 2분기 GM-Ultium Cell 향 양극재 공급량은 1.05만톤으로 소폭 증가하지만, 4분기 1.3만톤까지 순차적 매출성장 여부는 불투명해진 상황.'라고 분석했다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
상상인증권 유민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2024년 04월 12일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 351,895원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 351,895원 대비 8.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 450,000원 보다는 -15.6% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 351,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 434,211원 대비 -19.0% 하락하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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