[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 18일 GS건설(006360)에 대해 '우리 GS건설이 달라지고 있어요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
유안타증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2Q24 매출액 3.4조원(YoY -4%, QoQ +10%), 영업이익 844억원(YoY 흑자전환, QoQ +20%)을 기록하며 영업이익은 컨센서스에 부합할 전망. 전분기에 나타났던 정산이익과 도급증액에 기인한 건축·주택 마진 개선이 재발하지 않았을 것으로 추정하나 1Q24 국내 인프라 현장에 설정한 대손충당금과 같은 비용 이슈 또한 발생하지 않았을 것으로 가정. 중장기 매출과 이익의 방향성을 가늠할 수 있는 신규수주 증가가 예상됨에 따라 동사의 이익 개선 가시성이 증가했다고 판단.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '이익 추정치 및 적정 PBR 조정에 따라 목표주가를 22,000원으로 +33% 상향. 목표주가는 12MF BPS에 적정 PBR 0.43배를 적용한 것으로 목표배수는 인천 검단 사고 직전년도인 '22년 일 평균 12MF PBR에 현재 12MF ROE 5.8%를 고려해 -20% 할인. 동사 주가는 금리인하에 따른 부동산 시장 회복 가능성, 해외 수주 기대감 등 건설업종 센티먼트 개선에 따라 최근 1주일 간(7/17 기준) +20% 급등했으나 밸류에이션은 여전히 12MF PER 5.8배, PBR 0.33배에 위치해 상승여력이 존재한다고 판단.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,500원 -> 22,000원(+33.3%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
유안타증권 장윤석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2024년 04월 29일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 16,500원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 17일 최저 목표가인 16,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 22,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,765원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,765원 대비 23.8% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 21,000원 보다도 4.8% 높다. 이는 유안타증권이 GS건설의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,000원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
유안타증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2Q24 매출액 3.4조원(YoY -4%, QoQ +10%), 영업이익 844억원(YoY 흑자전환, QoQ +20%)을 기록하며 영업이익은 컨센서스에 부합할 전망. 전분기에 나타났던 정산이익과 도급증액에 기인한 건축·주택 마진 개선이 재발하지 않았을 것으로 추정하나 1Q24 국내 인프라 현장에 설정한 대손충당금과 같은 비용 이슈 또한 발생하지 않았을 것으로 가정. 중장기 매출과 이익의 방향성을 가늠할 수 있는 신규수주 증가가 예상됨에 따라 동사의 이익 개선 가시성이 증가했다고 판단.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '이익 추정치 및 적정 PBR 조정에 따라 목표주가를 22,000원으로 +33% 상향. 목표주가는 12MF BPS에 적정 PBR 0.43배를 적용한 것으로 목표배수는 인천 검단 사고 직전년도인 '22년 일 평균 12MF PBR에 현재 12MF ROE 5.8%를 고려해 -20% 할인. 동사 주가는 금리인하에 따른 부동산 시장 회복 가능성, 해외 수주 기대감 등 건설업종 센티먼트 개선에 따라 최근 1주일 간(7/17 기준) +20% 급등했으나 밸류에이션은 여전히 12MF PER 5.8배, PBR 0.33배에 위치해 상승여력이 존재한다고 판단.'라고 밝혔다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,500원 -> 22,000원(+33.3%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
유안타증권 장윤석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2024년 04월 29일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 16,500원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 22,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 17일 최저 목표가인 16,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 22,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,765원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,765원 대비 23.8% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 21,000원 보다도 4.8% 높다. 이는 유안타증권이 GS건설의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,765원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,000원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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