[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 18일 GS건설(006360)에 대해 '돌풍을 기다린다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
대신증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2Q24 연결 영업이익 633억원(흑전 yoy) 전망. 컨센서스 대비 하회 예상. 건축/주택 및 플랜트 부문 원가율 상승으로 이익 기여 하락. 준수한 분양 성과 바탕으로 외형 유지 및 수익성 개선 가속화 전망. 여전히 높은 부채비율 및 PF 잔액 규모, 행정처분 잠재가능성은 부담이 될 수 있으나, 1) 이익 체력 대비 저평가된 밸류에이션, 2) GS이니마 지분 매각을 통해 확보할 현금, 3) 해외수주(수처리, 계열사) 추가 모멘텀 등을 감안하면 금리인하 기대구간에서 단기 상승 여력은 가장 높을 수 있음.'라고 분석했다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,000원 -> 21,000원(+31.2%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2024년 02월 20일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 31.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 16일 최저 목표가인 14,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 21,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,324원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 21,000원은 24년 07월 05일 발표한 미래에셋증권의 21,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 17,324원 대비 21.2% 높은 수준으로 GS건설의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,324원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS건설 리포트 주요내용
대신증권에서 GS건설(006360)에 대해 '2Q24 연결 영업이익 633억원(흑전 yoy) 전망. 컨센서스 대비 하회 예상. 건축/주택 및 플랜트 부문 원가율 상승으로 이익 기여 하락. 준수한 분양 성과 바탕으로 외형 유지 및 수익성 개선 가속화 전망. 여전히 높은 부채비율 및 PF 잔액 규모, 행정처분 잠재가능성은 부담이 될 수 있으나, 1) 이익 체력 대비 저평가된 밸류에이션, 2) GS이니마 지분 매각을 통해 확보할 현금, 3) 해외수주(수처리, 계열사) 추가 모멘텀 등을 감안하면 금리인하 기대구간에서 단기 상승 여력은 가장 높을 수 있음.'라고 분석했다.
◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,000원 -> 21,000원(+31.2%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
대신증권 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2024년 02월 20일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 31.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 16,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 16일 최저 목표가인 14,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 21,000원을 제시하였다.
◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,324원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 21,000원은 24년 07월 05일 발표한 미래에셋증권의 21,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 17,324원 대비 21.2% 높은 수준으로 GS건설의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,324원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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