[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 18일 SK이노베이션(096770)에 대해 'SK E&S 합병: 시장 우려 대비 긍정적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
KB증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 'SK이노베이션, SK E&S 합병 발표. 합병비율은 주식 기준, 1:1.19. 다만, 시가총액 기준 1:0.58. 별도로, SK온은 SK트레이딩 및 SK엔텀과 3사 합병 공시. 시너지/제무 개선 기대. SKI 주주에 긍정 요인은? ① SK온 가치 정상화가 기대. 악화되는 재무 상황에, SKI 내 SK온가치는 사실상 "0" 수준이었음. 모회사 자금 출자 여력 확보 및 SK온 3사 합병을 통한 실적 조기 정상화는 긍정적. ② 합병후 시가총액은 7/17 기준, 11.5조원 -> 17.7조원(+6.2조원)으로 코스피 37위 -> 22위까지 상승 가능. 국내외 기관들의 비중 유지를 위한 매수세도 기대.'라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 04월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 26일 223,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 158,650원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 158,650원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 110,000원 보다는 36.4% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 158,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 207,800원 대비 -23.7% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
KB증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 'SK이노베이션, SK E&S 합병 발표. 합병비율은 주식 기준, 1:1.19. 다만, 시가총액 기준 1:0.58. 별도로, SK온은 SK트레이딩 및 SK엔텀과 3사 합병 공시. 시너지/제무 개선 기대. SKI 주주에 긍정 요인은? ① SK온 가치 정상화가 기대. 악화되는 재무 상황에, SKI 내 SK온가치는 사실상 "0" 수준이었음. 모회사 자금 출자 여력 확보 및 SK온 3사 합병을 통한 실적 조기 정상화는 긍정적. ② 합병후 시가총액은 7/17 기준, 11.5조원 -> 17.7조원(+6.2조원)으로 코스피 37위 -> 22위까지 상승 가능. 국내외 기관들의 비중 유지를 위한 매수세도 기대.'라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 04월 30일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 26일 223,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 158,650원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 158,650원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 110,000원 보다는 36.4% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 158,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 207,800원 대비 -23.7% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.