[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 17일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '부진한 업황으로 인한 출하량 감소는 이번이 마지막?!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
다올투자증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '2Q24E 매출액 1.0조원(QoQ -10.6%, YoY -14.7%), 영업이익 235억원(OPM 2.3%, QoQ -37.9%)으로 영업이익 기준 컨센서스 소폭 상회 전망. 양극재 부문은 예상보다 견조한 수익성 전망되나(OPM 2.8%), 음극재 부문 인조 흑연 비용 발생 및 라임/화성 부문 보수에 따른 가동 중단 비용 반영으로 전분기 대비 영업이익 감소. 9월 완공 예정이었던 캐나다 양극재 공장은 공사 지연으로 본격적인 가동은 1Q25부터 가능할 전망. 하지만 3Q24부터 N87, NCA 출하량이 매출로 반영될 것으로 예상됨에 따라 2Q24를 바닥으로 점진적 실적 개선 기대. 판가 하락에 따른 2024년 이후 실적 예상치 하향에 따라 적정주가도 33만원으로 하향하지만, 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 360,000원 -> 330,000원(-8.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 02월 20일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 17일 480,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 351,895원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 351,895원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 270,000원 보다는 22.2% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 351,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 436,316원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
다올투자증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '2Q24E 매출액 1.0조원(QoQ -10.6%, YoY -14.7%), 영업이익 235억원(OPM 2.3%, QoQ -37.9%)으로 영업이익 기준 컨센서스 소폭 상회 전망. 양극재 부문은 예상보다 견조한 수익성 전망되나(OPM 2.8%), 음극재 부문 인조 흑연 비용 발생 및 라임/화성 부문 보수에 따른 가동 중단 비용 반영으로 전분기 대비 영업이익 감소. 9월 완공 예정이었던 캐나다 양극재 공장은 공사 지연으로 본격적인 가동은 1Q25부터 가능할 전망. 하지만 3Q24부터 N87, NCA 출하량이 매출로 반영될 것으로 예상됨에 따라 2Q24를 바닥으로 점진적 실적 개선 기대. 판가 하락에 따른 2024년 이후 실적 예상치 하향에 따라 적정주가도 33만원으로 하향하지만, 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 360,000원 -> 330,000원(-8.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 02월 20일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 17일 480,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 330,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 351,895원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 351,895원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 270,000원 보다는 22.2% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 351,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 436,316원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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