[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 16일 두산테스나(131970)에 대해 '저가매수 기회'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산테스나 리포트 주요내용
DS투자증권에서 두산테스나(131970)에 대해 '3가지 투자포인트로 꾸준한 성장이 기대 1) 고객사의 북미 자율주행 업체 향 수주 증가에 따른 차량용 SoC 테스트 매출 증가, 2) 4Q24 신제품 엑시노스 2500 테스트 수요로 AP 부문 매출 회복, 3) 메모리 업사이클 진입에 따른 SSD 컨트롤러 향 매출 전년 대비 2배 이상 증가 전망. 상반기 비메모리 OSAT 업황 회복 지연에 대한 우려로 주가조정이 지속되었으나 금번 신규시설투자 공시는 SoC 테스트 수요 증가에 따른 동사의 체질 개선이 문제없이 진행되고 있음을 보여줌. 업황 개선 시기에 현재 수준의 밸류에 이션(12M Fwd 기준 P/E 9.5배)은 매수 기회라는 판단.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2024년 매출액 3,947억원(+17% YoY), 영업이익 701억원(+15% YoY, OPM 18%)을 전망. 엔지온 인수 영향으로 인한 마진율 하락(-1%p 수준 추정) 불가피하나 차량용 SoC 매출 증가에 따라 2025년 940억원(+34% YoY, OPM 20%)의 영업이익을 달성 가능할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 두산테스나 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 57,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 57,000원을 제시했다.
◆ 두산테스나 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,200원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,200원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 55,000원 보다는 3.6% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 두산테스나의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,250원 대비 -12.2% 하락하였다. 이를 통해 두산테스나의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산테스나 리포트 주요내용
DS투자증권에서 두산테스나(131970)에 대해 '3가지 투자포인트로 꾸준한 성장이 기대 1) 고객사의 북미 자율주행 업체 향 수주 증가에 따른 차량용 SoC 테스트 매출 증가, 2) 4Q24 신제품 엑시노스 2500 테스트 수요로 AP 부문 매출 회복, 3) 메모리 업사이클 진입에 따른 SSD 컨트롤러 향 매출 전년 대비 2배 이상 증가 전망. 상반기 비메모리 OSAT 업황 회복 지연에 대한 우려로 주가조정이 지속되었으나 금번 신규시설투자 공시는 SoC 테스트 수요 증가에 따른 동사의 체질 개선이 문제없이 진행되고 있음을 보여줌. 업황 개선 시기에 현재 수준의 밸류에 이션(12M Fwd 기준 P/E 9.5배)은 매수 기회라는 판단.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '2024년 매출액 3,947억원(+17% YoY), 영업이익 701억원(+15% YoY, OPM 18%)을 전망. 엔지온 인수 영향으로 인한 마진율 하락(-1%p 수준 추정) 불가피하나 차량용 SoC 매출 증가에 따라 2025년 940억원(+34% YoY, OPM 20%)의 영업이익을 달성 가능할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ 두산테스나 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 57,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 57,000원을 제시했다.
◆ 두산테스나 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,200원, DS투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,200원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 55,000원 보다는 3.6% 높다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 두산테스나의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,250원 대비 -12.2% 하락하였다. 이를 통해 두산테스나의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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