[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 16일 롯데칠성(005300)에 대해 '2Q24 Preview: 지금이 바닥'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
한국투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '2분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망. 6월 가격 인상 발표, 실적은 2분기가 바닥. 주가도 지금이 바닥. 투자의견 매수를 유지하며 목표주가를 18만원(12MF PER 11.9 배)으로 5.9% 상향. 음료 가격 인상으로 음료 사업부 수익성이 개선될 전망이며 새로 또한 지방 소주 시장에서 점유율을 확보하고 있음. 해외 자회사의 실적 성장과 수익성 개선 또한 기대되고 있는 반면 주가는 12MF PER 기준 8.4배에 거래되며 역사적 밴드 하단에 근접. 음식료 업종 12MF PER 10.3배에 대비 해서도 저평가 되어있는 만큼 밸류에이션 매력 또한 높음.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 1조 1,014억원(+38.3% YoY), 영업이익 599 억원(+1.3% YoY, OPM 5.4%)을 기록하며 시장 기대에 부합할 전망. PCPPI를 제외한 실적은 매출액 8,314억원(+4.4% YoY), 영업이익 564억원(-4.6% YoY, OPM 6.8%)으로 추정. 비우호적인 날씨 영향과 원당 가격 상승으로 음료 사업부 수익성이 악화되었지만 주류 가격 인상 효과와 새로의 시장 점유율 확대 덕분에 주류 사업부 수익성은 개선될 것. PCPPI 또한 2분기 흑자 전환에 성공하며 음료 사업부의 수익성 악화를 일부 상쇄할 전망.'라고 밝혔다.


◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 180,000원(+5.9%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강은지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 05월 03일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 5.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 06일 최저 목표가인 170,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.


◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 182,857원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 182,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 182,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 203,846원 대비 -10.3% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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