[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 15일 하나마이크론(067310)에 대해 '2Q24 Preview: 속도 조절'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나마이크론 리포트 주요내용
상상인증권에서 하나마이크론(067310)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 30,000원으로 하향. 주요 고객사들의 증설 및 공정 전환을 통한 HBM Capa 확대로 동사의 Non-HBM 후공정 물량 수주가 예상보다 부진. 다만, 향후 고객사들의 자체 후공정 Capa가 HBM에 집중된다면, 오히려 Non-HBM 물량이 동사와 같은 OSAT 업체로 추가 할당될 가능성이 있음. 투자포인트는 1) 연내 주요 고객사 모바일 AP향 테스트 라인의 증설 완료 및 매출 기여가 시작될 것으로 기대되고, 2) 베트남(Vina) 2동 Ramp-up에 따라 외형 성장이 지속된다는 점.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2분기 매출액과 영업이익은 2,700억원(+8.3% YoY, +0.4% QoQ), 153억원(-17.4% YoY, +40.9% QoQ)으로 컨센서스(Fnguide 7/12 기준 영업이익 186억원)를 하회할 전망. 고객사 HBM Capa 확대로 예상보다 외주 물량이 부진하면서, 본사 별도 매출액은 전분기 대비 4% 감소한 1,703억원을 전망. 베트남 법인(Vina) 2동은 외형 성장에도 제품 Mix 약화(서버향 비중 감소)로 이익률이 소폭 하락한 것으로 추정. 예상보다 느린 외주 물량 회복 속도에 따라 동사의
2024년 연간 매출액과 영업이익 전망치를 각각 2.2%, 19.9% 하향 조정.'라고 밝혔다.
◆ 하나마이크론 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 37,000원 -> 30,000원(-18.9%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 정민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 04월 15일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 -18.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 05일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 10일 최고 목표가인 37,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 하나마이크론 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,250원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,250원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 28,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 하나마이크론의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,750원 대비 -12.6% 하락하였다. 이를 통해 하나마이크론의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나마이크론 리포트 주요내용
상상인증권에서 하나마이크론(067310)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 30,000원으로 하향. 주요 고객사들의 증설 및 공정 전환을 통한 HBM Capa 확대로 동사의 Non-HBM 후공정 물량 수주가 예상보다 부진. 다만, 향후 고객사들의 자체 후공정 Capa가 HBM에 집중된다면, 오히려 Non-HBM 물량이 동사와 같은 OSAT 업체로 추가 할당될 가능성이 있음. 투자포인트는 1) 연내 주요 고객사 모바일 AP향 테스트 라인의 증설 완료 및 매출 기여가 시작될 것으로 기대되고, 2) 베트남(Vina) 2동 Ramp-up에 따라 외형 성장이 지속된다는 점.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '2분기 매출액과 영업이익은 2,700억원(+8.3% YoY, +0.4% QoQ), 153억원(-17.4% YoY, +40.9% QoQ)으로 컨센서스(Fnguide 7/12 기준 영업이익 186억원)를 하회할 전망. 고객사 HBM Capa 확대로 예상보다 외주 물량이 부진하면서, 본사 별도 매출액은 전분기 대비 4% 감소한 1,703억원을 전망. 베트남 법인(Vina) 2동은 외형 성장에도 제품 Mix 약화(서버향 비중 감소)로 이익률이 소폭 하락한 것으로 추정. 예상보다 느린 외주 물량 회복 속도에 따라 동사의
2024년 연간 매출액과 영업이익 전망치를 각각 2.2%, 19.9% 하향 조정.'라고 밝혔다.
◆ 하나마이크론 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 37,000원 -> 30,000원(-18.9%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 정민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 04월 15일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 -18.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 05일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 10일 최고 목표가인 37,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
◆ 하나마이크론 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,250원, 상상인증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,250원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 28,000원 보다는 7.1% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 하나마이크론의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,750원 대비 -12.6% 하락하였다. 이를 통해 하나마이크론의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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