[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 15일 비에이치(090460)에 대해 '우려를 활용할 수 있는 구간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
메리츠증권에서 비에이치(090460)에 대해 '아이폰 15 물량 증가와 신모델 일부 조기 생산 영향으로 2Q24 컨센서스 상회 예상. 국내 디스플레이 경쟁사 점유율 확대로 하반기에 대한 낮은 기대감이 주가에 반영. 다만 1) 전체적인 빌드업 물량의 상향 조정 움직임과 2) 중국 디스플레이 패널사의 수율 이슈 3) 국내 고객사 내 동사의 점유율 상승을 가정 시 올해 물량 축소 리스크는 과도하게 반영되어 있다고 판단. 라인업의 변화와 OLED 의 확장 국면 속에서 국내 디스플레이 고객사의 경쟁력은 재차 부각될 것 → 투자의견 Buy, 적정주가 30,000 원으로 상향 제시.'라고 분석했다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 29,000원 -> 30,000원(+3.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 05월 31일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 3.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 24일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 20일 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 30,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,208원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,208원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,208원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,577원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
메리츠증권에서 비에이치(090460)에 대해 '아이폰 15 물량 증가와 신모델 일부 조기 생산 영향으로 2Q24 컨센서스 상회 예상. 국내 디스플레이 경쟁사 점유율 확대로 하반기에 대한 낮은 기대감이 주가에 반영. 다만 1) 전체적인 빌드업 물량의 상향 조정 움직임과 2) 중국 디스플레이 패널사의 수율 이슈 3) 국내 고객사 내 동사의 점유율 상승을 가정 시 올해 물량 축소 리스크는 과도하게 반영되어 있다고 판단. 라인업의 변화와 OLED 의 확장 국면 속에서 국내 디스플레이 고객사의 경쟁력은 재차 부각될 것 → 투자의견 Buy, 적정주가 30,000 원으로 상향 제시.'라고 분석했다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 29,000원 -> 30,000원(+3.4%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 05월 31일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 3.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 24일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 20일 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 30,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,208원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,208원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,208원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,577원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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