[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 12일 한온시스템(018880)에 대해 '주가 +9.6% 급등 코멘트'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,900원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 1.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
대신증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '한국타이어의 인수 관련 실사 마감 앞두고 변동성 확대. 노이즈에 따른 변동성 불가피하나, 인수는 예정대로 진행될 것. 주가 회복 위해서는 1) BEV 업황 개선, 2) 대주주 이슈 해결 필요할 것. BEV수요 둔화에 따른 실적 가시성 하락 및 밸류에이션 조정으로 2025년 PER 9.3배까지 하락했으나, 업종 내 매력도는 제한적인 상황. 이에 따라, 1) 본계약 체결 전에는 변동성 확대 및 금리인하 가시화에 따른 이자 부담 완화 기대감에 따른 단기 대응, 2) 이후에는 주가 리레이팅 트리거의 발현 여부를 확인할 필요 있다는 판단. 2H24 일차적인 트리거 포인트로 기아 EV3 모멘텀 기대.'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,900원 -> 4,900원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,900원은 2024년 07월 08일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 4,900원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 11일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,900원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,889원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 4,900원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 6,889원 대비 -28.9% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 5,500원 보다도 -10.9% 낮다. 이는 대신증권이 한온시스템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,012원 대비 -23.6% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
대신증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '한국타이어의 인수 관련 실사 마감 앞두고 변동성 확대. 노이즈에 따른 변동성 불가피하나, 인수는 예정대로 진행될 것. 주가 회복 위해서는 1) BEV 업황 개선, 2) 대주주 이슈 해결 필요할 것. BEV수요 둔화에 따른 실적 가시성 하락 및 밸류에이션 조정으로 2025년 PER 9.3배까지 하락했으나, 업종 내 매력도는 제한적인 상황. 이에 따라, 1) 본계약 체결 전에는 변동성 확대 및 금리인하 가시화에 따른 이자 부담 완화 기대감에 따른 단기 대응, 2) 이후에는 주가 리레이팅 트리거의 발현 여부를 확인할 필요 있다는 판단. 2H24 일차적인 트리거 포인트로 기아 EV3 모멘텀 기대.'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,900원 -> 4,900원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,900원은 2024년 07월 08일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 4,900원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 11일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,900원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,889원, 대신증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 4,900원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 6,889원 대비 -28.9% 낮으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 5,500원 보다도 -10.9% 낮다. 이는 대신증권이 한온시스템의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,012원 대비 -23.6% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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