[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 12일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '장기 성장성 유효!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
하나증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '2Q24 판매량 증가와 스프레드 확대로 수익성 회복 전망. 매출액과 영업이익은 각각 9,999억원(YoY -9.8%, QoQ +4.9%)과 463억(YoY -43.8%, QoQ +117.5%)으로 영업이익은 시장컨센서스인 434억원을 소폭 상회할 것으로 예상. 3분기 비수기에 따른 판매 감소, 스프레드는 2분기와 유사할 전망. 2분기 수익성 회복 전망에도 불구, 현재 주가는 PBR밴드 하단인 0.3배 수준까지 하락한 상황으로 밸류에이션 부담이 제한적. 최근 세아베스틸지주는 세아창원특수강과 함께 미국에 법인 설립을 통해 특수합금 핵심 시장과 항공우주 및 석유화학 등과 같은 신수요에 대응하겠다고 밝힌 바 있는데 장기적으로 미국내 특수합금 사업뿐만 아니라 세아베스틸의 CASK(사용후핵연료처리 장치)사업과 세아창원특수강의 사우디 스테인리스 무계목 강관 사업이 새로운 성장동력으로 작용할 전망.'라고 분석했다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2024년 05월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 13일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,955원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,955원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 35,000원 보다는 -11.4% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,700원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
하나증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '2Q24 판매량 증가와 스프레드 확대로 수익성 회복 전망. 매출액과 영업이익은 각각 9,999억원(YoY -9.8%, QoQ +4.9%)과 463억(YoY -43.8%, QoQ +117.5%)으로 영업이익은 시장컨센서스인 434억원을 소폭 상회할 것으로 예상. 3분기 비수기에 따른 판매 감소, 스프레드는 2분기와 유사할 전망. 2분기 수익성 회복 전망에도 불구, 현재 주가는 PBR밴드 하단인 0.3배 수준까지 하락한 상황으로 밸류에이션 부담이 제한적. 최근 세아베스틸지주는 세아창원특수강과 함께 미국에 법인 설립을 통해 특수합금 핵심 시장과 항공우주 및 석유화학 등과 같은 신수요에 대응하겠다고 밝힌 바 있는데 장기적으로 미국내 특수합금 사업뿐만 아니라 세아베스틸의 CASK(사용후핵연료처리 장치)사업과 세아창원특수강의 사우디 스테인리스 무계목 강관 사업이 새로운 성장동력으로 작용할 전망.'라고 분석했다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2024년 05월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 13일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 31,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,955원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,955원 대비 3.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 35,000원 보다는 -11.4% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,700원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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