[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 11일 현대모비스(012330)에 대해 '하반기 실적 회복 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2Q24 영업이익은 6,408억원(-3.5% yoy, OPM 4.3%) 기록, 컨센서스 5.5% 하회 전망. 전기차 수요 부진과 내수 생산 감소가 실적 개선 지연. 배터리 셀 가격 하락과 매출 인식 변경 영향으로 전동화 매출액 감소 중이나 2H24 감소세가 둔화되고, 핵심부품 매출 성장이 확대되며 늘어난 R&D비를 극복, 수소사업 이관에 따른 전동화 수익성 개선으로 실적 회복 기대.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '완성차 중심의 견조한 이익이 이어지며 주가는 디커플링 지속. 국내 완성차의 유연한 전략적 포지션이 견조한 이익 창출 지속 가능성을 돋보이게 하며 상대적 경쟁 우위를 기대하고 있어 섹터 차원의 비중 확대가 기대되는 만큼 동사의 수익성 회복 시 투자 매력은 더욱 강화될 전망. 자동차 업종 Valuation 정상화에 주목, 비중 확대가 가시적인 구간에서 현대모비스 주가 상승 탄력이 높을 것으로 기대. 완성차 대비 Valuation 상승 여력 높고, 손익 개선과 성장 요소(전장, 전동화 등)의 노출 도가 높기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2024년 05월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 12일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 301,739원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 301,739원 대비 16.0% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 340,000원 보다도 2.9% 높다. 이는 현대차증권이 현대모비스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 301,739원은 직전 6개월 평균 목표가였던 296,591원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2Q24 영업이익은 6,408억원(-3.5% yoy, OPM 4.3%) 기록, 컨센서스 5.5% 하회 전망. 전기차 수요 부진과 내수 생산 감소가 실적 개선 지연. 배터리 셀 가격 하락과 매출 인식 변경 영향으로 전동화 매출액 감소 중이나 2H24 감소세가 둔화되고, 핵심부품 매출 성장이 확대되며 늘어난 R&D비를 극복, 수소사업 이관에 따른 전동화 수익성 개선으로 실적 회복 기대.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '완성차 중심의 견조한 이익이 이어지며 주가는 디커플링 지속. 국내 완성차의 유연한 전략적 포지션이 견조한 이익 창출 지속 가능성을 돋보이게 하며 상대적 경쟁 우위를 기대하고 있어 섹터 차원의 비중 확대가 기대되는 만큼 동사의 수익성 회복 시 투자 매력은 더욱 강화될 전망. 자동차 업종 Valuation 정상화에 주목, 비중 확대가 가시적인 구간에서 현대모비스 주가 상승 탄력이 높을 것으로 기대. 완성차 대비 Valuation 상승 여력 높고, 손익 개선과 성장 요소(전장, 전동화 등)의 노출 도가 높기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2024년 05월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 12일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 301,739원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 301,739원 대비 16.0% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 340,000원 보다도 2.9% 높다. 이는 현대차증권이 현대모비스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 301,739원은 직전 6개월 평균 목표가였던 296,591원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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