[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 10일 셀트리온(068270)에 대해 '하반기 짐펜트라 랠리만큼 주가도 상승 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
DB금융투자에서 셀트리온(068270)에 대해 '24년 2분기 실적은 매출액 8,596억원(+16.6%QoQ), 영업이익 713억원 (+361.7%QoQ, OPM 8.3%)으로 특히 매출은 시장기대치를 상회할 것으로 예상. 모든 제품이 전분기 대비 고르게 성장한 가운데 램시마IV와 유플라이마가 의미있게 증가한 것으로 추정. 상반기까지 실적은 합병에 따른 높은 매출원가율과 PPA 무형자산 상각금으로 부진하겠으나 하반기는 매출원가율과 PPA 상각금 감소(600 억대→70억원대), 그리고 높은 약가의 짐펜트라 출시로 긍정적일 것으로 예상. 더불어 시장의 우려와 달리 짐펜트라 출시로 램시마IV 매출은 오히려 증가하며 올해는 전년 대비 28% 성장한 1.2 조원이 전망. 또한 2023년부터 반영되었던 램시마IV의 TI(Titer Improvement) 효과는 하반기에 추가적으로 반영되면서 영업이익의 기여도가 더 커질 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '상반기 부진한 실적 전망만큼 주가도 주춤하였음. 그러나 하반기부터 증명될 합병시너지와 짐펜트라의 랠리만큼 주가 상승 모멘텀은 충분하다고 판단. 이에 바이오 Top-Picks으로 제시하며 목표주가는 25년 영업이익 추정치 21.5% 상향 조정하면서 25만원으로 상향.'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 220,000원 -> 250,000원(+13.6%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 03월 04일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 220,000원 대비 13.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 244,444원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 244,444원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 280,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 244,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 215,333원 대비 13.5% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
DB금융투자에서 셀트리온(068270)에 대해 '24년 2분기 실적은 매출액 8,596억원(+16.6%QoQ), 영업이익 713억원 (+361.7%QoQ, OPM 8.3%)으로 특히 매출은 시장기대치를 상회할 것으로 예상. 모든 제품이 전분기 대비 고르게 성장한 가운데 램시마IV와 유플라이마가 의미있게 증가한 것으로 추정. 상반기까지 실적은 합병에 따른 높은 매출원가율과 PPA 무형자산 상각금으로 부진하겠으나 하반기는 매출원가율과 PPA 상각금 감소(600 억대→70억원대), 그리고 높은 약가의 짐펜트라 출시로 긍정적일 것으로 예상. 더불어 시장의 우려와 달리 짐펜트라 출시로 램시마IV 매출은 오히려 증가하며 올해는 전년 대비 28% 성장한 1.2 조원이 전망. 또한 2023년부터 반영되었던 램시마IV의 TI(Titer Improvement) 효과는 하반기에 추가적으로 반영되면서 영업이익의 기여도가 더 커질 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '상반기 부진한 실적 전망만큼 주가도 주춤하였음. 그러나 하반기부터 증명될 합병시너지와 짐펜트라의 랠리만큼 주가 상승 모멘텀은 충분하다고 판단. 이에 바이오 Top-Picks으로 제시하며 목표주가는 25년 영업이익 추정치 21.5% 상향 조정하면서 25만원으로 상향.'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 220,000원 -> 250,000원(+13.6%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 이명선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 03월 04일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 220,000원 대비 13.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 244,444원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 244,444원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 280,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 244,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 215,333원 대비 13.5% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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