[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 08일 DL이앤씨(375500)에 대해 '아쉬운 실적, 하반기에 증명되어야 할 요인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 46,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '2024년 2분기 연결 실적은 매출액 2.0조원(+1.4%, YoY), 영업이익 702억원(-2.3%, YoY)으로 낮아진 현 시장 예상치(1개월 기준, 영업이익 717억원)에 부합할 것으로 추정. 투자의견 매수 유지, 목표주가는 46,000원으로 8% 하향 제시. 2024년, 영업이익 5,200억원의 가이던스 하회는 불가피할 것으로 예상. 다만, 1조원 이상의 순현금과 안정적인 부동산 PF 수준을 고려하면 주가의 하방 리스크는 제한적으로 판단. 2024년 하반기 주택 원가율 개선, 플랜트 수주를 통한 실적 개선 방향성의 증명이 필요한 상황으로 판단.'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 46,000원(-8.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 46,000원은 2024년 05월 03일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 46,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,750원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 46,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,750원 대비 -3.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 35,000원 보다는 31.4% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,938원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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