[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 05일 한화시스템(272210)에 대해 '성장기에는 더 멀리 보자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
하나증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '시선의 끝을 2026년으로, 목표주가 상향: 국내 방산의 성장과 함께 한화시스템의 수주잔고 규모 역시 약 3년치 일감에 다다르는 중. 이제 실적으로 입증하기 시작해야하는 시점. 다만, 국내 방산의 글로벌 점유율이 3%를 향해가는 현 시점에서 향후 수주 전망 역시 우호적인 바, 실적 성장 함수의 기울기가 더 가팔라질 가능성이 충분. 즉, 성장성을 고려한 기업 가치 산정이 필요. 높아진 수주잔고가 실적으로 인식되는 기간을 고려해 Valuation 기준 시점을 2026년으로 설정하며, 성장 잠재력 고려해 PEG 1.1배를 가정한 Target P/E 22.5배를 적용. 이에 따라, 목표주가는 25,000원으로 상향.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2Q24 실적은 매출 6,983억원(YoY +14.4%, QoQ +28.3%), 영업이익 472억원(YoY +58.0%, QoQ +20.2%, OPM 6.8%)으로 컨센서스(매출 6,571억원, 영업이익 403억원) 상회할 전망. 수익성은 전분기 대비 소폭 하락하겠으나(OPM QoQ -0.4%p), 2023년과 비교하면 여전히 견조한 수준. 방산 부문은 UAE 천궁-II 레이더, TICN 4차 양산, L-SAM 체계 등의 매출 인식 지속되며 2분기 실적 역시 견조할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 25,000원(+4.2%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 위경재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 04월 29일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 4.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 03일 22,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,012원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,012원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 26,500원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,012원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,545원 대비 22.9% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화시스템 리포트 주요내용
하나증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '시선의 끝을 2026년으로, 목표주가 상향: 국내 방산의 성장과 함께 한화시스템의 수주잔고 규모 역시 약 3년치 일감에 다다르는 중. 이제 실적으로 입증하기 시작해야하는 시점. 다만, 국내 방산의 글로벌 점유율이 3%를 향해가는 현 시점에서 향후 수주 전망 역시 우호적인 바, 실적 성장 함수의 기울기가 더 가팔라질 가능성이 충분. 즉, 성장성을 고려한 기업 가치 산정이 필요. 높아진 수주잔고가 실적으로 인식되는 기간을 고려해 Valuation 기준 시점을 2026년으로 설정하며, 성장 잠재력 고려해 PEG 1.1배를 가정한 Target P/E 22.5배를 적용. 이에 따라, 목표주가는 25,000원으로 상향.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2Q24 실적은 매출 6,983억원(YoY +14.4%, QoQ +28.3%), 영업이익 472억원(YoY +58.0%, QoQ +20.2%, OPM 6.8%)으로 컨센서스(매출 6,571억원, 영업이익 403억원) 상회할 전망. 수익성은 전분기 대비 소폭 하락하겠으나(OPM QoQ -0.4%p), 2023년과 비교하면 여전히 견조한 수준. 방산 부문은 UAE 천궁-II 레이더, TICN 4차 양산, L-SAM 체계 등의 매출 인식 지속되며 2분기 실적 역시 견조할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 25,000원(+4.2%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 위경재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 04월 29일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 4.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 03일 22,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.
◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,012원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,012원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 26,500원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한화시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,012원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,545원 대비 22.9% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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