[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 05일 한화솔루션(009830)에 대해 '하반기 실적 개선 기대감은 여전'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '목표주가는 4.5만원에서 3.9만원으로 하향하지만, 여전히 하반기 실적의 대폭 개선을 바라보며 매수 의견을 유지. 목표주가 하향 요인은 1) 퍼스트 솔라의 조정으로 인한 피어 밸류에이션 하락, 2) 향후 확대 가능성이 높은 순부채 반영. 퍼스트 솔라는 최근 트럼프 후보의 당선 가능성이 높아지며 조정을 받았음. 당선 전까지 노이즈 발생이 예상되지만, IRA나 금리의 방향성이 바뀌진 않을 것. 순부채는 1Q24 8.7조원→4Q24 10조원 중반→2Q25 10조원을 전망.
'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2Q24 영업이익은 -551억원으로 컨센서스인 -618억원을 소폭 상회할 전망. 사업부별로 영업이익을 나눠보면, 신재생에너지 -732억원, 케미칼 133억원, 첨단소재 198억원, 기타 -150억원을 전망. 신재생에너지 부문은 전분기 대비 적자폭을 크게 축소할 것으로 예상. 그 이유는 1) 판매량 증가(+57% QoQ)로 인한 고정비용 부담 축소, 2) AMPC 확대(961억원→1,296억원), 3) 수익성이 높은 발전사업매각 매출액 1,000억원 추가 덕분. 화학 부문 역시 PE 및 PVC 스프레드 개선으로 흑자전환을 기대.'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 39,000원(-13.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2024년 05월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 45,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 51,000원과 최저 목표가인 28,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 39,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,524원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,524원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 60,000원 보다는 -35.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,524원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,095원 대비 -20.8% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '목표주가는 4.5만원에서 3.9만원으로 하향하지만, 여전히 하반기 실적의 대폭 개선을 바라보며 매수 의견을 유지. 목표주가 하향 요인은 1) 퍼스트 솔라의 조정으로 인한 피어 밸류에이션 하락, 2) 향후 확대 가능성이 높은 순부채 반영. 퍼스트 솔라는 최근 트럼프 후보의 당선 가능성이 높아지며 조정을 받았음. 당선 전까지 노이즈 발생이 예상되지만, IRA나 금리의 방향성이 바뀌진 않을 것. 순부채는 1Q24 8.7조원→4Q24 10조원 중반→2Q25 10조원을 전망.
'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2Q24 영업이익은 -551억원으로 컨센서스인 -618억원을 소폭 상회할 전망. 사업부별로 영업이익을 나눠보면, 신재생에너지 -732억원, 케미칼 133억원, 첨단소재 198억원, 기타 -150억원을 전망. 신재생에너지 부문은 전분기 대비 적자폭을 크게 축소할 것으로 예상. 그 이유는 1) 판매량 증가(+57% QoQ)로 인한 고정비용 부담 축소, 2) AMPC 확대(961억원→1,296억원), 3) 수익성이 높은 발전사업매각 매출액 1,000억원 추가 덕분. 화학 부문 역시 PE 및 PVC 스프레드 개선으로 흑자전환을 기대.'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 39,000원(-13.3%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2024년 05월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 45,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 51,000원과 최저 목표가인 28,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 39,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,524원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,524원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 60,000원 보다는 -35.0% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,524원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,095원 대비 -20.8% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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