[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 04일 삼성전기(009150)에 대해 '하반기 가동률 상승 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 213,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '2분기 영업이익은 2,013억원으로 전망. 기존 추정치를 소폭 하회. 국내 전략 고객사의 스마트폰 판매가 저조하고, 중국 내 IT 수요 반등이 지지부진하기 때문. 그러나 일각의 우려 대비 양호함. 2분기를 넘어 하반기를 주목해야 함. 가동률 개선을 전망. 현재의 가동률은 80%로 추산. 하반기에는 계절성 효과와 AI 및 전장 관련 주문 증가가 맞물리며 가동률이 상승할 전망. MLCC 업황에 대해 낙관적인 시각은 아직 산업에서도 소수에 불과. 그러나 가동률이 80%를 넘어 90% 전후를 향해 올라가는 과정에서는 수동부품 전망에 대한 투자자들의 시선이 달라질 것. 일본과 대만 Peer들의(무라타, TDK, 다이요유덴, 야교 등) 주가 흐름을 주목.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '① 상저하고 계절성과 디바이스 AI 효과에 기반한 하반기 실적개선을 기대. ② 세트 판매량의 개선 없이도 MLCC 수요증가가 발생하는 전방의 환경. ③ 90% 전후의 가동률에서는 수동부품 공급사들의 협상 태도와 가격전망이 달라질 수 있음.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 213,000원 -> 213,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 213,000원은 2024년 06월 05일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 213,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 20일 215,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 161,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 213,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,682원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 213,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 200,682원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 230,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,955원 대비 13.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '2분기 영업이익은 2,013억원으로 전망. 기존 추정치를 소폭 하회. 국내 전략 고객사의 스마트폰 판매가 저조하고, 중국 내 IT 수요 반등이 지지부진하기 때문. 그러나 일각의 우려 대비 양호함. 2분기를 넘어 하반기를 주목해야 함. 가동률 개선을 전망. 현재의 가동률은 80%로 추산. 하반기에는 계절성 효과와 AI 및 전장 관련 주문 증가가 맞물리며 가동률이 상승할 전망. MLCC 업황에 대해 낙관적인 시각은 아직 산업에서도 소수에 불과. 그러나 가동률이 80%를 넘어 90% 전후를 향해 올라가는 과정에서는 수동부품 전망에 대한 투자자들의 시선이 달라질 것. 일본과 대만 Peer들의(무라타, TDK, 다이요유덴, 야교 등) 주가 흐름을 주목.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '① 상저하고 계절성과 디바이스 AI 효과에 기반한 하반기 실적개선을 기대. ② 세트 판매량의 개선 없이도 MLCC 수요증가가 발생하는 전방의 환경. ③ 90% 전후의 가동률에서는 수동부품 공급사들의 협상 태도와 가격전망이 달라질 수 있음.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 213,000원 -> 213,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 박형우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 213,000원은 2024년 06월 05일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 213,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 20일 215,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 10월 27일 최저 목표가인 161,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 213,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,682원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 213,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 200,682원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 230,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,682원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,955원 대비 13.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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