[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 04일 삼성에스디에스(018260)에 대해 'IT, 물류 둘다 좋은 흐름'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 208,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '2Q24 Preview: 그룹 비상 경영 돌입에 따른 계열사들의 IT 비용 축소 가능성으로 동사의 실적 둔화 우려가 있었으나, 2분기 실적은 컨센서스에 부합하는 양호한 실적을 기록할 전망. 클라우드의 고성장 지속과 해상, 항공운임 상승으로 물류 매출도 QoQ, YoY 증가할 것으로 예상되기 때문. 특히, 5월부터 시작된 동사의 생성형AI 서비스(Brity Copilot)가 본격적으로 매출에 반영되기 시작, 현재 계열사 직원 약 10만명이 사용 중에 있음. 사용자수(매출액)는 최대 30만명까지 증가할 것으로 예상되어, 생성형 AI 관련 실적 반영은 하반기로 갈수록 커질 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '밸류업 기대: 동사는 시가총액의 20%에 해당하는 약 2.4조원의 현금을 보유하고 있으나, 자기주식수는 전체 발행주식 총수의 0.036%인 27,614주에 불과하고 지난 3년간 평균 배당수익률이 1.86% 수준, 주주환원 증대를 통한 밸류업에 대한 기대도 해볼 수 있다는 의견임.'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 208,000원 -> 208,000원(0.0%)
유안타증권 이창영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 208,000원은 2024년 04월 26일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 208,000원과 동일하다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,471원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 208,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 212,471원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 200,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,500원 대비 6.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '2Q24 Preview: 그룹 비상 경영 돌입에 따른 계열사들의 IT 비용 축소 가능성으로 동사의 실적 둔화 우려가 있었으나, 2분기 실적은 컨센서스에 부합하는 양호한 실적을 기록할 전망. 클라우드의 고성장 지속과 해상, 항공운임 상승으로 물류 매출도 QoQ, YoY 증가할 것으로 예상되기 때문. 특히, 5월부터 시작된 동사의 생성형AI 서비스(Brity Copilot)가 본격적으로 매출에 반영되기 시작, 현재 계열사 직원 약 10만명이 사용 중에 있음. 사용자수(매출액)는 최대 30만명까지 증가할 것으로 예상되어, 생성형 AI 관련 실적 반영은 하반기로 갈수록 커질 것으로 예상.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '밸류업 기대: 동사는 시가총액의 20%에 해당하는 약 2.4조원의 현금을 보유하고 있으나, 자기주식수는 전체 발행주식 총수의 0.036%인 27,614주에 불과하고 지난 3년간 평균 배당수익률이 1.86% 수준, 주주환원 증대를 통한 밸류업에 대한 기대도 해볼 수 있다는 의견임.'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 208,000원 -> 208,000원(0.0%)
유안타증권 이창영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 208,000원은 2024년 04월 26일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 208,000원과 동일하다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,471원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 208,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 212,471원 대비 -2.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 200,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,500원 대비 6.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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