[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 02일 우리금융지주(316140)에 대해 '주주 관점에서 자본 활용과 환원 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
NH투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '동양생명과 ABL생명 인수를 추진하면서, 기대와 우려가 동시에 증가하는 상황. 관건은 M&A를 포함, 사측의 자본 활용 및 환원이 주주 가치에 얼마나 부합할지임. 사측은 3분기에 기업가치 제고 계획을 공시할 예정이며, 빠르면 7월 말 실적 발표 시점 예상. 주주들에게 설득력 있는 기업가치 제고 계획이 발표된다면, 경쟁사보다 크게 받고 있는 밸류에이션 할인도 점차 해소 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '24년 2분기 지배순이익은 7,547억원으로 시장 컨센서스 소폭 하회 예상. 대출성장(+0.9% q-q)과 NIM 하락(-1bp q-q) 모두 소폭에 그쳐 이자이익은 전분기와 유사한 수준 예상. PF 관련 추가 충당금 약 1천억원 발생에 따라 대손충당금 전입액은 5,122억원(CCR 56bp) 예상. 낮은 대출성장이 원/달러 환율 상승 영향을 상쇄하면서 CET1 비율은 소폭 개선 예상.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2024년 04월 29일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 17일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,940원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,940원 대비 11.5% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 19,000원 보다도 5.3% 높다. 이는 NH투자증권이 우리금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,940원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,411원 대비 16.4% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
NH투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '동양생명과 ABL생명 인수를 추진하면서, 기대와 우려가 동시에 증가하는 상황. 관건은 M&A를 포함, 사측의 자본 활용 및 환원이 주주 가치에 얼마나 부합할지임. 사측은 3분기에 기업가치 제고 계획을 공시할 예정이며, 빠르면 7월 말 실적 발표 시점 예상. 주주들에게 설득력 있는 기업가치 제고 계획이 발표된다면, 경쟁사보다 크게 받고 있는 밸류에이션 할인도 점차 해소 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '24년 2분기 지배순이익은 7,547억원으로 시장 컨센서스 소폭 하회 예상. 대출성장(+0.9% q-q)과 NIM 하락(-1bp q-q) 모두 소폭에 그쳐 이자이익은 전분기와 유사한 수준 예상. PF 관련 추가 충당금 약 1천억원 발생에 따라 대손충당금 전입액은 5,122억원(CCR 56bp) 예상. 낮은 대출성장이 원/달러 환율 상승 영향을 상쇄하면서 CET1 비율은 소폭 개선 예상.'라고 밝혔다.
◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2024년 04월 29일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 17일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 20,000원을 제시하였다.
◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,940원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,940원 대비 11.5% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 19,000원 보다도 5.3% 높다. 이는 NH투자증권이 우리금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,940원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,411원 대비 16.4% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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