[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 28일 고려아연(010130)에 대해 '금속가격과 환율의 동행성 바뀔 수 있어'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 510,000원을 내놓았다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
유안타증권에서 고려아연(010130)에 대해 '2Q24(E): 영업이익 1,960억원 추정 (yoy +26%, qoq +7%). 수급이 주는 영향 다소 약화될 것. 자회사 실적 개선 속 제련업 영업 환경은 주춤. 1H24는 아연 BM TC 하락에도 금속가격 강세와 원화 약세가 동시에 나타나며 실적에 긍정적 영향 미쳐. 하반기는 SMC 등 일부 자회사의 실적 개선이 예상되나 제련업 전반적인 측면에서는 상반기와 같은 영업 환경이 이어지기 어려울 것으로 예상. 자사주 매입 및 소각 등은 긍정적이나 배당을 포함한 주주환원율 측면에서는 '23년과 큰 차이가 없을 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 510,000원 -> 510,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2024년 03월 26일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 510,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 30일 600,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 510,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 640,000원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 640,000원 대비 -20.3% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 600,000원 보다도 -15.0% 낮다. 이는 유안타증권이 고려아연의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 640,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 641,429원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
유안타증권에서 고려아연(010130)에 대해 '2Q24(E): 영업이익 1,960억원 추정 (yoy +26%, qoq +7%). 수급이 주는 영향 다소 약화될 것. 자회사 실적 개선 속 제련업 영업 환경은 주춤. 1H24는 아연 BM TC 하락에도 금속가격 강세와 원화 약세가 동시에 나타나며 실적에 긍정적 영향 미쳐. 하반기는 SMC 등 일부 자회사의 실적 개선이 예상되나 제련업 전반적인 측면에서는 상반기와 같은 영업 환경이 이어지기 어려울 것으로 예상. 자사주 매입 및 소각 등은 긍정적이나 배당을 포함한 주주환원율 측면에서는 '23년과 큰 차이가 없을 것으로 전망.'라고 분석했다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 510,000원 -> 510,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2024년 03월 26일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 510,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 30일 600,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 510,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 640,000원, 유안타증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 640,000원 대비 -20.3% 낮으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 600,000원 보다도 -15.0% 낮다. 이는 유안타증권이 고려아연의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 640,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 641,429원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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