[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 24일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '하반기 실적에 대한 눈높이 조정 가능성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
하이투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '만일 하반기 중 GM의 전기차 생산량 계획이 하향될 경우 올해 영업이익에서 약 90% 비중을 차지할 것으로 예상되는 AMPC 보조금 규모가 대폭 축소되면서 하반기 실적에 대한 눈높이 조정이 불가피할 전망. 현재 블룸버그 컨센서스 기준 하반기 예상 영업이익은 상반기 대비 2.8배 가량 높은 약 1.8조원에 달하고 있음. 매수 투자의견과 목표주가를 유지. 향후 전기차 시장은 성장할 수밖에 없음. 따라서 높은 기술력과 다양한 고객사를 확보한 동사의 실적은 북미 시장을 중심으로 중장기적인 상승세를 나타낼 것으로 전망. 다만 GM의 연간 전기차 생산량 계획 하향 조정 가능성과 11월 예정인 미국 대선 결과 등에 대한 불확실성이 존재.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2Q24 실적은 매출액 6.5조원(-26% YoY, +6% QoQ), 영업이익 1,760억원(-62% YoY, +12% QoQ)을 기록하며 시장기대치(매출액 6.7조원, 영업이익 2,830억원)를 하회할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2024년 05월 28일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 03일 750,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 500,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 488,750원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 488,750원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 540,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 488,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 606,762원 대비 -19.4% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
하이투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '만일 하반기 중 GM의 전기차 생산량 계획이 하향될 경우 올해 영업이익에서 약 90% 비중을 차지할 것으로 예상되는 AMPC 보조금 규모가 대폭 축소되면서 하반기 실적에 대한 눈높이 조정이 불가피할 전망. 현재 블룸버그 컨센서스 기준 하반기 예상 영업이익은 상반기 대비 2.8배 가량 높은 약 1.8조원에 달하고 있음. 매수 투자의견과 목표주가를 유지. 향후 전기차 시장은 성장할 수밖에 없음. 따라서 높은 기술력과 다양한 고객사를 확보한 동사의 실적은 북미 시장을 중심으로 중장기적인 상승세를 나타낼 것으로 전망. 다만 GM의 연간 전기차 생산량 계획 하향 조정 가능성과 11월 예정인 미국 대선 결과 등에 대한 불확실성이 존재.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '2Q24 실적은 매출액 6.5조원(-26% YoY, +6% QoQ), 영업이익 1,760억원(-62% YoY, +12% QoQ)을 기록하며 시장기대치(매출액 6.7조원, 영업이익 2,830억원)를 하회할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 500,000원 -> 500,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2024년 05월 28일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 500,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 03일 750,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 500,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 488,750원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 488,750원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 540,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 488,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 606,762원 대비 -19.4% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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