[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 21일 SK이노베이션(096770)에 대해 'SK온 일병 구하기'라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 128,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 5.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '전일 조선일보에 따르면, 오는 28~29일 경영전략회의에서 SK이노베이션과 SK E&S 합병 계획이 최종 승인될 것으로 알려지고 있음. 또한, 향후 SK온에 SK E&S 발전자회사와 LNG 판매사업을 붙이는 방안도 거론될 것으로 알려짐. 큰 그림에서 SK온 상장을 안정적으로 이어질 수 있도록 하기 위한 계획으로 판단. 정유/화학/2차전지 본업은 상저하고 전망되며, 2차전지 사업은 '25년이 '24년 대비 개선 전망. 관련 Deal이 확정되고 SK이노베이션 신주발행에 따른 희석 등이 예상되어야 하겠으나, SK온 추가 지원 가능성 낮아진다는 점에서는 SK이노베이션 주주에게 긍정적'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '향후 사업조정 등 구체적인 진행상황 확인 후 투자의견 및 목표주가 재조정할 예정'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 128,000원 -> 128,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 128,000원은 2024년 04월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 128,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 27일 193,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 128,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,450원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 128,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,450원 대비 -19.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 116,000원 보다는 10.3% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 216,474원 대비 -26.3% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
현대차증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '전일 조선일보에 따르면, 오는 28~29일 경영전략회의에서 SK이노베이션과 SK E&S 합병 계획이 최종 승인될 것으로 알려지고 있음. 또한, 향후 SK온에 SK E&S 발전자회사와 LNG 판매사업을 붙이는 방안도 거론될 것으로 알려짐. 큰 그림에서 SK온 상장을 안정적으로 이어질 수 있도록 하기 위한 계획으로 판단. 정유/화학/2차전지 본업은 상저하고 전망되며, 2차전지 사업은 '25년이 '24년 대비 개선 전망. 관련 Deal이 확정되고 SK이노베이션 신주발행에 따른 희석 등이 예상되어야 하겠으나, SK온 추가 지원 가능성 낮아진다는 점에서는 SK이노베이션 주주에게 긍정적'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '향후 사업조정 등 구체적인 진행상황 확인 후 투자의견 및 목표주가 재조정할 예정'라고 밝혔다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 128,000원 -> 128,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 128,000원은 2024년 04월 30일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 128,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 27일 193,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 128,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,450원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 128,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,450원 대비 -19.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 116,000원 보다는 10.3% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 216,474원 대비 -26.3% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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