[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 20일 SK이노베이션(096770)에 대해 '2024년 하반기 전망 - 현대차그룹사 판매 실적이 중요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '2Q24 실적은 국제유가 및 정제마진 하락 영향과 예상보다 부진한 배터리 출하량 회복세로 컨센서스 크게 하회 전망. 2024년 하반기 배터리 자회사의 펀더멘털에 있어 신규 공장 및 기존 공장 라인 전환이 대응할 현대차그룹의 판매 실적이 보다 중요. 이익 전망치 하향을 감안해도 최근 Peer multiple 상향으로 SOTP Valuation상 목표주가 유지. 투자 심리 회복은 SK온 적자 축소와 함께 수반될 것.'라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 150,000원(-6.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 04월 30일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 26일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,450원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,450원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 116,000원 보다는 29.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 216,474원 대비 -26.3% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '2Q24 실적은 국제유가 및 정제마진 하락 영향과 예상보다 부진한 배터리 출하량 회복세로 컨센서스 크게 하회 전망. 2024년 하반기 배터리 자회사의 펀더멘털에 있어 신규 공장 및 기존 공장 라인 전환이 대응할 현대차그룹의 판매 실적이 보다 중요. 이익 전망치 하향을 감안해도 최근 Peer multiple 상향으로 SOTP Valuation상 목표주가 유지. 투자 심리 회복은 SK온 적자 축소와 함께 수반될 것.'라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 150,000원(-6.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 04월 30일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 26일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,450원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,450원 대비 -5.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 116,000원 보다는 29.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 SK이노베이션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,450원은 직전 6개월 평균 목표가였던 216,474원 대비 -26.3% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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