[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 10일 NH투자증권(005940)에 대해 '최고의 주주환원율로 ROE를 극복'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '규제 수준(100%)을 크게 상회하는 NCR비율을 바탕으로 50%에 이르는 주주환원율을 시현하면서 업계에서 가장 낮은 할인율을 보이고 있음. 타사 대비 ROE가 낮다는 단점이 있지만 이를 업계 최고의 주주환원율로 극복하고 있으며, 높은 현금 배당에 더불어 적극적인 자사주 매입·소각 정책까지 펼치고 있다는 점이 고무적. 이에 근거해 향후 내재 할인율은 큰 폭으로 개선될 수 있다고 판단'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2024년에는 복합적인 모습을 보일 것으로 예상. 하반기 중 부동산 자산에 대한 구조조정이 있을 때 일부 추가 손실 인식이 가능하고, 아직 유동성 확대의 수혜는 본격화되지 않을 것이기 때문. 다만 2023년 말 대규모 충당금 인식으로 기저효 과를 형성해놓았기 때문에 연간 이익은 전년대비 18.7% 증가할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,000원 -> 15,000원(+15.4%)
미래에셋증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 10월 27일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,467원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,467원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 16,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 NH투자증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,479원 대비 15.9% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '규제 수준(100%)을 크게 상회하는 NCR비율을 바탕으로 50%에 이르는 주주환원율을 시현하면서 업계에서 가장 낮은 할인율을 보이고 있음. 타사 대비 ROE가 낮다는 단점이 있지만 이를 업계 최고의 주주환원율로 극복하고 있으며, 높은 현금 배당에 더불어 적극적인 자사주 매입·소각 정책까지 펼치고 있다는 점이 고무적. 이에 근거해 향후 내재 할인율은 큰 폭으로 개선될 수 있다고 판단'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '2024년에는 복합적인 모습을 보일 것으로 예상. 하반기 중 부동산 자산에 대한 구조조정이 있을 때 일부 추가 손실 인식이 가능하고, 아직 유동성 확대의 수혜는 본격화되지 않을 것이기 때문. 다만 2023년 말 대규모 충당금 인식으로 기저효 과를 형성해놓았기 때문에 연간 이익은 전년대비 18.7% 증가할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,000원 -> 15,000원(+15.4%)
미래에셋증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 10월 27일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,467원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,467원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 16,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 NH투자증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,479원 대비 15.9% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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