[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 31일 코스맥스(192820)에 대해 'ODM 대장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '글로벌 1위 화장품 ODM. [실적] 2024E 영업이익 2천억원 돌파. 한국: 주력 거래선 수출 확대, 글로벌 브랜드 아시아 물량 확장. 미국: ODM 사업 구조 안착, 색조 신규 고객 추가, 공장 일원화 기반 고정비 레버리지 효과 창출. 동남아: 인도네시아 글로벌 대형사향 대량 물량 확보, 태국 현지 특화 제품 강화. 중국: 주요 브랜드와의 파트너십 강화, 신규 브랜드 유치 증가, JV 확충. [모멘텀] 미국 OTC 전용 Lab 신설, 광저우 JV 연결, 평택 2공장 가동 개시. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q24E: 매출액 5,835억원 (+22%), 영업이익 578억원 (+26%, OPM 10%). 2024E: 매출액 2조 2,343억원 (+26%), 영업이익 2,040억원 (+76%, OPM 9%)'라고 밝혔다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 190,000원 -> 230,000원(+21.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2024년 05월 14일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 21.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 04일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 230,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 203,143원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 203,143원 대비 13.2% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 220,000원 보다도 4.5% 높다. 이는 메리츠증권이 코스맥스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 203,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,733원 대비 19.7% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '글로벌 1위 화장품 ODM. [실적] 2024E 영업이익 2천억원 돌파. 한국: 주력 거래선 수출 확대, 글로벌 브랜드 아시아 물량 확장. 미국: ODM 사업 구조 안착, 색조 신규 고객 추가, 공장 일원화 기반 고정비 레버리지 효과 창출. 동남아: 인도네시아 글로벌 대형사향 대량 물량 확보, 태국 현지 특화 제품 강화. 중국: 주요 브랜드와의 파트너십 강화, 신규 브랜드 유치 증가, JV 확충. [모멘텀] 미국 OTC 전용 Lab 신설, 광저우 JV 연결, 평택 2공장 가동 개시. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2Q24E: 매출액 5,835억원 (+22%), 영업이익 578억원 (+26%, OPM 10%). 2024E: 매출액 2조 2,343억원 (+26%), 영업이익 2,040억원 (+76%, OPM 9%)'라고 밝혔다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 190,000원 -> 230,000원(+21.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2024년 05월 14일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 21.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 04일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 230,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 203,143원, 메리츠증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 203,143원 대비 13.2% 높으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 220,000원 보다도 4.5% 높다. 이는 메리츠증권이 코스맥스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 203,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,733원 대비 19.7% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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