[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 31일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '코스알엑스 날개'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
메리츠증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '[실적] 제품 (신규 브랜드 추가) 및 채널 (전통 유통점 축소) 포트폴리오 다변화 기반 성장 동력 확보. 코스알엑스 인수, 연결 편입 효과 및 ODM 처방 교차 활용 (e.g. 아이오페 레티놀 크림). 면세/백화점/로드숍 고수수료 거점 철수 vs. 올리브영/아마존/세포라 등 멀티 브랜드숍 확장. [모멘텀] 중국 마케팅비 감축, 일본 신규 브랜드 추가 진출 (에스트라, 헤라 등). 코스알엑스 연결 편입 기반 중국 의존도 축소 (= 마케팅 효율화) 전략 개진 가능성 상존. 코스알엑스 제품 (더마, 비타민 등), 채널 (북미 오프라인 등), 지역 (아시아 등) 확장 여지 충분'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '2Q24E: 매출액 1조 223억원 (+8%), 영업이익 938억원 (+1,492%, OPM 9%). 2024E: 매출액 4조 2,331억원 (+15%), 영업이익 4,506억원 (+317%, OPM 11%)'라고 밝혔다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 195,000원 -> 230,000원(+17.9%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 230,000원은 2024년 04월 30일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 195,000원 대비 17.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 03일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 27일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 230,000원을 제시하였다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,857원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 230,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 212,857원 대비 8.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 240,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,667원 대비 26.2% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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